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浙商惠裕纯债D基金净值查询(021165)

近一季浙商惠裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠裕纯债D021165净值及计算阶段收益
近一季021165基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商惠裕纯债D 1.0279 0.03%
2026-09-15 浙商惠裕纯债D 1.0276 0.02%
2026-09-14 浙商惠裕纯债D 1.0274 0.02%
2026-09-11 浙商惠裕纯债D 1.0272 -0.02%
2026-09-10 浙商惠裕纯债D 1.0274 0.00%
2026-09-09 浙商惠裕纯债D 1.0274 0.00%
2026-09-08 浙商惠裕纯债D 1.0274 0.00%
2026-09-07 浙商惠裕纯债D 1.0274 0.03%
2026-09-04 浙商惠裕纯债D 1.0271 0.00%
2026-09-03 浙商惠裕纯债D 1.0271 0.03%
2026-09-02 浙商惠裕纯债D 1.0268 0.00%
2026-09-01 浙商惠裕纯债D 1.0268 0.03%
2026-08-31 浙商惠裕纯债D 1.0265 0.02%
2026-08-28 浙商惠裕纯债D 1.0263 -0.01%
2026-08-27 浙商惠裕纯债D 1.0264 -0.05%
2026-08-26 浙商惠裕纯债D 1.0269 -0.02%
2026-08-25 浙商惠裕纯债D 1.0688 0.00%
2026-08-24 浙商惠裕纯债D 1.0688 0.02%
2026-08-21 浙商惠裕纯债D 1.0686 0.00%
2026-08-20 浙商惠裕纯债D 1.0686 0.00%
2026-08-19 浙商惠裕纯债D 1.0686 -0.01%
2026-08-18 浙商惠裕纯债D 1.0687 0.02%
2026-08-17 浙商惠裕纯债D 1.0685 0.07%
2026-08-14 浙商惠裕纯债D 1.0678 0.00%
2026-08-13 浙商惠裕纯债D 1.0678 0.01%
2026-08-12 浙商惠裕纯债D 1.0677 0.00%
2026-08-11 浙商惠裕纯债D 1.0677 -0.02%
2026-08-10 浙商惠裕纯债D 1.0679 0.02%
2026-08-07 浙商惠裕纯债D 1.0677 0.02%
2026-08-06 浙商惠裕纯债D 1.0675 0.02%
2026-08-05 浙商惠裕纯债D 1.0673 0.02%
2026-08-04 浙商惠裕纯债D 1.0671 0.01%
2026-08-03 浙商惠裕纯债D 1.0670 0.01%
2026-07-31 浙商惠裕纯债D 1.0669 0.01%
2026-07-30 浙商惠裕纯债D 1.0668 0.03%
2026-07-29 浙商惠裕纯债D 1.0665 0.01%
2026-07-28 浙商惠裕纯债D 1.0664 -0.02%
2026-07-27 浙商惠裕纯债D 1.0666 0.01%
2026-07-24 浙商惠裕纯债D 1.0665 -0.01%
2026-07-23 浙商惠裕纯债D 1.0666 0.00%
2026-07-22 浙商惠裕纯债D 1.0666 0.03%
2026-07-21 浙商惠裕纯债D 1.0663 0.00%
2026-07-20 浙商惠裕纯债D 1.0663 -0.01%
2026-07-17 浙商惠裕纯债D 1.0664 0.02%
2026-07-16 浙商惠裕纯债D 1.0662 -0.01%
2026-07-15 浙商惠裕纯债D 1.0663 0.01%
2026-07-14 浙商惠裕纯债D 1.0662 0.01%
2026-07-13 浙商惠裕纯债D 1.0661 0.04%
2026-07-10 浙商惠裕纯债D 1.0657 -0.01%
2026-07-09 浙商惠裕纯债D 1.0658 0.00%
2026-07-08 浙商惠裕纯债D 1.0658 0.02%
2026-07-07 浙商惠裕纯债D 1.0656 0.02%
2026-07-06 浙商惠裕纯债D 1.0654 0.04%
2026-07-03 浙商惠裕纯债D 1.0650 0.01%
2026-07-02 浙商惠裕纯债D 1.0649 0.02%
2026-07-01 浙商惠裕纯债D 1.0647 -0.07%
2026-06-30 浙商惠裕纯债D 1.0654 -0.02%
2026-06-29 浙商惠裕纯债D 1.0656 0.06%
2026-06-26 浙商惠裕纯债D 1.0650 0.01%
2026-06-25 浙商惠裕纯债D 1.0649 0.05%
2026-06-24 浙商惠裕纯债D 1.0644 0.01%
2026-06-23 浙商惠裕纯债D 1.0643 -0.02%
2026-06-22 浙商惠裕纯债D 1.0645 0.00%
2026-06-18 浙商惠裕纯债D 1.0645 0.04%
2026-06-17 浙商惠裕纯债D 1.0641 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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