近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围华安中债1-5年国开行债券ETF联接E021156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1199 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1195 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1188 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1185 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1114 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1121 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1122 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1124 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1121 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1118 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1119 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1124 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1122 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1096 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1095 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1094 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1092 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1089 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1087 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1089 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1093 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1095 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1091 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1086 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1081 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1073 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1070 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1069 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1069 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1068 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1070 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1068 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1066 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1063 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1057 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1058 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1055 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1054 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1061 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1062 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
0.05% |
