近一年银华甄选价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华甄选价值成长混合C021146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8459 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8345 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8504 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8824 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9389 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9697 |
1.94% |
| 2026-09-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9323 |
2.28% |
| 2026-09-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8892 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9098 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9221 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9006 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9372 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9424 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9530 |
1.50% |
| 2026-08-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9241 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8925 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8594 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8824 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8787 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8457 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8447 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8795 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8718 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8327 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8154 |
-3.87% |
| 2026-08-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8857 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8745 |
-2.17% |
| 2026-08-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9151 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8877 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8646 |
2.09% |
| 2026-08-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8265 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7875 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7890 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8225 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8207 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8001 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7686 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7795 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7692 |
-4.51% |
| 2026-07-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8490 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8109 |
4.10% |
| 2026-07-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7396 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7336 |
4.70% |
| 2026-07-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6557 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6883 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7089 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6922 |
4.32% |
| 2026-07-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6221 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6331 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6274 |
-1.25% |
| 2026-07-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6478 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6520 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6987 |
2.05% |
| 2026-07-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6646 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6351 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6307 |
1.10% |
| 2026-06-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6129 |
-2.54% |
| 2026-06-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6539 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6354 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6698 |
-3.11% |
| 2026-06-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7217 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7239 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7891 |
2.78% |
| 2026-06-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7407 |
-2.45% |
| 2026-06-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7834 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8046 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7990 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7736 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7423 |
1.99% |
| 2026-06-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7083 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7342 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7269 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7610 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7959 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7878 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7302 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7088 |
1.63% |
| 2026-05-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6814 |
-0.94% |
| 2026-05-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6974 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6840 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7100 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6833 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6885 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6778 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7148 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7141 |
-1.94% |
| 2026-05-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7474 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7513 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7512 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7932 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7874 |
-1.52% |
| 2026-05-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8146 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7951 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8443 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8453 |
4.38% |
| 2026-04-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7678 |
1.16% |
| 2026-04-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7476 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7629 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7725 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7878 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7818 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7631 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7586 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7729 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7430 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7561 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7524 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7430 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7405 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7350 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7265 |
2.64% |
| 2026-04-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6821 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7021 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7064 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6860 |
-2.64% |
| 2026-03-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7318 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7360 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7162 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7162 |
-0.07% |
| 2026-03-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7174 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7106 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7427 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7568 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7804 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7663 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8103 |
-2.53% |
| 2026-03-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8561 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8824 |
2.48% |
| 2026-03-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8369 |
2.20% |
| 2026-03-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7974 |
-1.66% |
| 2026-03-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8273 |
0.83% |
| 2026-03-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8122 |
-0.43% |
| 2026-03-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8201 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8338 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8615 |
0.56% |
| 2026-03-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8511 |
4.33% |
| 2026-02-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7742 |
3.23% |
| 2026-02-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7187 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7370 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7137 |
2.82% |
| 2026-02-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6667 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.7096 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6893 |
2.66% |
| 2026-02-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6456 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6299 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6088 |
1.02% |
| 2026-02-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5925 |
-1.83% |
| 2026-02-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6222 |
3.87% |
| 2026-02-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5617 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5286 |
-5.51% |
| 2026-01-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6128 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6358 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6363 |
3.89% |
| 2026-01-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5751 |
-2.03% |
| 2026-01-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.6071 |
2.74% |
| 2026-01-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5642 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5682 |
1.84% |
| 2026-01-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5399 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5423 |
1.21% |
| 2026-01-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5239 |
1.60% |
| 2026-01-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4999 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5087 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5079 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.5026 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4987 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4989 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4976 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4948 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4740 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4383 |
-0.12% |
| 2025-12-31 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4401 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4478 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4321 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4291 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4218 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4179 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4134 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4169 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4124 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4150 |
1.47% |
| 2025-12-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3945 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3897 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4100 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4008 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4021 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4100 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4098 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4254 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4435 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4395 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4453 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4435 |
0.44% |
| 2025-12-01 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4372 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4213 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4143 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4052 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4164 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4123 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4146 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4454 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4621 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4490 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4770 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4794 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4963 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4696 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4614 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4766 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4827 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4801 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4406 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4214 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4498 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4562 |
-2.64% |
| 2025-10-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4957 |
1.22% |
| 2025-10-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4777 |
3.49% |
| 2025-10-28 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4279 |
-2.41% |
| 2025-10-27 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4623 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4255 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3950 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3827 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3945 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3772 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3639 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3995 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4294 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4164 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4458 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4233 |
-2.27% |
| 2025-10-09 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4563 |
6.59% |
| 2025-09-30 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3663 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3264 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2971 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2998 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2773 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2680 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2834 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2960 |
2.09% |
| 2025-09-18 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2695 |
-3.34% |
| 2025-09-17 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3133 |
0.27% |
