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信澳鑫安债券(LOF)C基金净值查询(021130)

近一年信澳鑫安债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫安债券(LOF)C021130净值及计算阶段收益
近一年021130基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0050 0.10%
2026-09-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0040 -0.10%
2026-09-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0050 -0.10%
2026-09-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0060 -0.49%
2026-09-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 -0.20%
2026-09-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0130 0.10%
2026-09-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0120 0.40%
2026-09-07 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0080 -0.30%
2026-09-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 -0.69%
2026-09-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0180 0.10%
2026-09-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 -0.39%
2026-09-01 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0210 0.00%
2026-08-31 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0210 -0.10%
2026-08-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0220 0.10%
2026-08-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0210 0.20%
2026-08-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 0.20%
2026-08-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 -0.20%
2026-08-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 0.00%
2026-08-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 0.30%
2026-08-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.20%
2026-08-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 -0.20%
2026-08-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.20%
2026-08-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 0.40%
2026-08-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0100 0.00%
2026-08-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0100 -0.49%
2026-08-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 0.00%
2026-08-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 -0.39%
2026-08-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 0.30%
2026-08-07 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.10%
2026-08-06 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 0.20%
2026-08-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0130 0.20%
2026-08-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 -0.20%
2026-08-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0130 -0.39%
2026-07-31 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 0.00%
2026-07-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 0.39%
2026-07-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0130 0.20%
2026-07-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 0.00%
2026-07-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 0.20%
2026-07-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0090 -0.69%
2026-07-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.20%
2026-07-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 0.80%
2026-07-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0060 -0.20%
2026-07-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0080 1.20%
2026-07-17 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9960 -0.10%
2026-07-16 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9970 -0.30%
2026-07-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0000 0.20%
2026-07-14 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9980 0.60%
2026-07-13 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9920 0.10%
2026-07-10 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9910 0.20%
2026-07-09 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9890 -0.30%
2026-07-08 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9920 0.10%
2026-07-07 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9910 -0.50%
2026-07-06 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9960 0.61%
2026-07-03 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9900 0.30%
2026-07-02 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9870 0.10%
2026-07-01 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9860 0.31%
2026-06-30 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9830 -0.41%
2026-06-29 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9870 0.20%
2026-06-26 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9850 -0.20%
2026-06-25 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9870 -0.50%
2026-06-24 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9920 -0.20%
2026-06-23 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9940 -0.50%
2026-06-22 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9990 0.40%
2026-06-18 信澳鑫安债券(LOF)C 0.9950 -0.50%
2026-06-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0000 -0.20%
2026-06-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0020 -0.50%
2026-06-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0070 -0.49%
2026-06-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0120 0.40%
2026-06-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0080 0.10%
2026-06-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0070 -0.40%
2026-06-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0110 -0.39%
2026-06-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 -0.20%
2026-06-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 -0.20%
2026-06-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 -0.20%
2026-06-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0210 0.20%
2026-06-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 -0.10%
2026-06-01 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0200 0.39%
2026-05-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 -0.10%
2026-05-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 0.10%
2026-05-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 -0.39%
2026-05-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0200 0.10%
2026-05-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0190 -0.10%
2026-05-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0200 0.00%
2026-05-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0200 -0.49%
2026-05-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0250 -0.10%
2026-05-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0260 -0.10%
2026-05-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 -0.19%
2026-05-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2026-05-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 -0.39%
2026-05-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0330 0.10%
2026-05-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 -0.19%
2026-05-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.19%
2026-05-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 -0.10%
2026-04-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0380 0.10%
2026-04-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0370 0.29%
2026-04-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.29%
2026-04-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2026-04-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2026-04-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.10%
2026-04-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.00%
2026-04-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.19%
2026-04-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 0.00%
2026-04-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 -0.10%
2026-04-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.10%
2026-04-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 -0.29%
2026-04-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 -0.10%
2026-04-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 0.29%
2026-04-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2026-04-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2026-04-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.10%
2026-04-07 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 0.39%
2026-04-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0240 -0.29%
2026-04-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 0.00%
2026-04-01 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 0.00%
2026-03-31 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 -0.48%
2026-03-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 0.10%
2026-03-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2026-03-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2026-03-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2026-03-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.19%
2026-03-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 -0.48%
2026-03-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 -0.19%
2026-03-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 -0.48%
2026-03-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 0.00%
2026-03-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 -0.29%
2026-03-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0440 -0.38%
2026-03-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0480 -0.29%
2026-03-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0510 0.19%
2026-03-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 0.10%
2026-03-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0480 0.10%
2026-03-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 -0.19%
2026-03-06 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 0.19%
2026-03-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 0.10%
2026-03-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0460 -0.10%
2026-03-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 -0.57%
2026-03-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0530 0.19%
2026-02-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0510 0.19%
2026-02-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 -0.19%
2026-02-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0510 0.29%
2026-02-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0480 0.29%
2026-02-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0450 -0.29%
2026-02-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0480 -0.10%
2026-02-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 0.00%
2026-02-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 0.00%
2026-02-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0490 0.19%
2026-02-06 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 0.00%
2026-02-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 0.00%
2026-02-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0470 0.38%
2026-02-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0430 0.38%
2026-02-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 -0.48%
2026-01-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0440 -0.19%
2026-01-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0460 0.29%
2026-01-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0430 0.10%
2026-01-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0420 -0.29%
2026-01-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0450 0.29%
2026-01-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0420 0.00%
2026-01-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0420 0.00%
2026-01-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0420 0.00%
2026-01-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0420 0.10%
2026-01-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 0.19%
2026-01-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 -0.19%
2026-01-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 0.10%
2026-01-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0400 -0.10%
2026-01-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 0.00%
2026-01-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0410 0.10%
2026-01-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0400 0.10%
2026-01-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 0.00%
2026-01-07 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 -0.10%
2026-01-06 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0400 0.19%
2026-01-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0380 0.10%
2025-12-31 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0370 0.00%
2025-12-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0370 0.10%
2025-12-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 -0.19%
2025-12-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0380 0.29%
2025-12-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0350 0.00%
2025-12-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0350 -0.10%
2025-12-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 0.00%
2025-12-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 0.10%
2025-12-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0350 0.19%
2025-12-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0330 0.10%
2025-12-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 0.49%
2025-12-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 -0.29%
2025-12-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.10%
2025-12-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2025-12-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.10%
2025-12-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 0.19%
2025-12-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0260 -0.19%
2025-12-08 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 -0.19%
2025-12-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.29%
2025-12-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 -0.10%
2025-12-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 -0.19%
2025-12-02 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 -0.19%
2025-12-01 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 0.10%
2025-11-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.19%
2025-11-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 0.10%
2025-11-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 -0.19%
2025-11-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.10%
2025-11-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 -0.10%
2025-11-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 -0.39%
2025-11-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.00%
2025-11-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.19%
2025-11-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 -0.39%
2025-11-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 0.00%
2025-11-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 -0.29%
2025-11-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 0.29%
2025-11-12 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 -0.10%
2025-11-11 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0370 -0.19%
2025-11-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0390 0.29%
2025-11-07 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 0.00%
2025-11-06 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0360 0.19%
2025-11-05 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.10%
2025-11-04 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0330 -0.19%
2025-11-03 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0350 0.19%
2025-10-31 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0330 -0.10%
2025-10-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.00%
2025-10-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.29%
2025-10-28 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 -0.29%
2025-10-27 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0340 0.19%
2025-10-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0320 -0.10%
2025-10-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0330 0.29%
2025-10-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 -0.10%
2025-10-21 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.00%
2025-10-20 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0310 0.19%
2025-10-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0290 -0.10%
2025-10-16 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0300 0.19%
2025-10-15 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0280 0.10%
2025-10-14 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 0.10%
2025-10-13 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0260 -0.10%
2025-10-10 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0270 0.20%
2025-10-09 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0250 0.79%
2025-09-30 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0170 0.10%
2025-09-29 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.10%
2025-09-26 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 0.00%
2025-09-25 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 0.10%
2025-09-24 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 0.00%
2025-09-23 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 -0.10%
2025-09-22 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0150 -0.10%
2025-09-19 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0160 0.20%
2025-09-18 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0140 -0.59%
2025-09-17 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0200 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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