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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(021121)

近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D021121净值及计算阶段收益
近一季021121基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0523 -0.13%
2026-09-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0537 -0.09%
2026-09-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0547 -0.01%
2026-09-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0548 -0.03%
2026-09-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0551 0.04%
2026-09-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0547 0.09%
2026-09-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0538 0.06%
2026-09-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0532 -0.17%
2026-09-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0550 0.04%
2026-08-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0546 0.02%
2026-08-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0544 -0.04%
2026-08-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0548 0.05%
2026-08-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0543 0.09%
2026-08-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0534 0.04%
2026-08-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0530 -0.06%
2026-08-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0536 0.03%
2026-08-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0533 0.07%
2026-08-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0526 -0.24%
2026-08-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0551 0.02%
2026-08-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0549 0.13%
2026-08-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0535 0.02%
2026-08-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0533 -0.03%
2026-08-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0536 0.04%
2026-08-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0532 -0.09%
2026-08-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0542 0.10%
2026-08-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0531 0.09%
2026-08-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0522 -0.06%
2026-08-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0528 0.12%
2026-08-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0515 0.09%
2026-08-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0506 0.00%
2026-07-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0506 0.10%
2026-07-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0496 -0.04%
2026-07-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0500 0.15%
2026-07-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0484 -0.19%
2026-07-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0504 0.20%
2026-07-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0483 -0.18%
2026-07-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0502 0.08%
2026-07-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0494 -0.01%
2026-07-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0495 0.14%
2026-07-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0480 0.19%
2026-07-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0460 -2.22%
2026-07-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0692 -0.04%
2026-07-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0696 0.12%
2026-07-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0683 0.11%
2026-07-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0671 -0.10%
2026-07-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0682 -0.07%
2026-07-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0690 0.06%
2026-07-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0684 -0.06%
2026-07-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0690 -0.11%
2026-07-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0702 0.12%
2026-07-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0689 0.11%
2026-07-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0677 -0.03%
2026-07-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0680 0.07%
2026-06-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0673 -0.04%
2026-06-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0677 0.19%
2026-06-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0657 -0.22%
2026-06-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0680 0.04%
2026-06-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0676 -0.03%
2026-06-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0679 -0.18%
2026-06-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0698 0.08%
2026-06-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0689 -0.11%
2026-06-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0701 0.01%
2026-06-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0700 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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