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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(021121)

近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D021121净值及计算阶段收益
近一月021121基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0627 0.04%
2025-12-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0623 0.02%
2025-12-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0621 0.07%
2025-12-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0614 0.08%
2025-12-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0605 0.00%
2025-12-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0605 0.11%
2025-12-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0593 -0.11%
2025-12-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0605 -0.06%
2025-12-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0611 0.12%
2025-12-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0598 -0.09%
2025-12-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0608 0.06%
2025-12-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0602 -0.11%
2025-12-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0614 0.04%
2025-12-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0610 0.11%
2025-12-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0598 -0.03%
2025-12-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0601 -0.08%
2025-12-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0609 -0.03%
2025-12-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0612 0.08%
2025-11-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0603 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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