近一月南方北证50成份指数发起I基金净值查询
查询指定日期范围南方北证50成份指数发起I021115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3327 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3202 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3266 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3273 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3205 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3345 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3299 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2837 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2942 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3158 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3002 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2817 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2863 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2912 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
南方北证50成份指数发起I |
1.3004 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2821 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2774 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2850 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2902 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2805 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2733 |
-4.48% |
