近一季国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安180天持有债券发起C021109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0877 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0872 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0877 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0880 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0880 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0886 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0880 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0879 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0869 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0874 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0866 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0863 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0866 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0877 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0881 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0880 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0866 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0870 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0877 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0885 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0877 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0878 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0870 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0859 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0860 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0865 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0854 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0846 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0846 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0846 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0840 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0839 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0832 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0820 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0822 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0822 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0819 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0814 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0809 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0791 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0787 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0791 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0783 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0786 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0782 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0780 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0783 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0781 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0778 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0767 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0767 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0766 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0760 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0773 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0784 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0772 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0768 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0760 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0763 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0768 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0767 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0766 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0760 |
0.08% |
