近半年鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1691 |
0.35% |
| 2025-12-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1616 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1575 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1461 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1320 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1423 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1134 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1068 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1306 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0789 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1224 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1529 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1267 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1785 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1784 |
1.20% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1525 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0953 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0837 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0710 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1078 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1217 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0873 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0848 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1072 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0455 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0120 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9859 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0589 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0670 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0729 |
0.66% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0593 |
1.83% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0222 |
-2.72% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0787 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0672 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0657 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1125 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1229 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1629 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1278 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1499 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1724 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1584 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1917 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2296 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2163 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2031 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1586 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0812 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0864 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1016 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0286 |
1.83% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9922 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0460 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0575 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0248 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1243 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1171 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2084 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1838 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1868 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1675 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2472 |
3.15% |
| 2025-09-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1785 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1411 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1554 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1294 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1331 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1374 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1428 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1152 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1316 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1448 |
6.69% |
| 2025-09-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0103 |
2.20% |
| 2025-09-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9671 |
-2.26% |
| 2025-09-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0125 |
-1.65% |
| 2025-09-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0462 |
4.29% |
| 2025-09-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9621 |
-6.67% |
| 2025-09-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1024 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1083 |
-4.56% |
| 2025-09-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2090 |
2.86% |
| 2025-08-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1476 |
-1.40% |
| 2025-08-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1781 |
4.33% |
| 2025-08-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0877 |
0.61% |
| 2025-08-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0751 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0842 |
3.19% |
| 2025-08-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0197 |
4.58% |
| 2025-08-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9313 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9345 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9186 |
0.71% |
| 2025-08-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9050 |
3.72% |
| 2025-08-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8367 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8165 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8325 |
3.34% |
| 2025-08-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7733 |
1.32% |
| 2025-08-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7502 |
1.97% |
| 2025-08-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7164 |
-2.21% |
| 2025-08-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7551 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7659 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7494 |
-0.21% |
| 2025-08-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7531 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7432 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7532 |
1.11% |
| 2025-07-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7339 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7541 |
2.11% |
| 2025-07-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7178 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7207 |
1.60% |
| 2025-07-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6936 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6806 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6768 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6948 |
-0.42% |
| 2025-07-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7019 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6930 |
1.88% |
| 2025-07-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6618 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6596 |
5.05% |
| 2025-07-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5798 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5827 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5647 |
-0.33% |
| 2025-07-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5699 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5757 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5384 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5519 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5527 |
0.84% |
| 2025-07-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5398 |
-1.85% |
| 2025-07-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5688 |
-1.03% |
| 2025-06-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5851 |
1.42% |
