今年以来鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0884 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0594 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0682 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0727 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0884 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1106 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1342 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1603 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1464 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1714 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1781 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2168 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2197 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1535 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1496 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1000 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1067 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1000 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1637 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1613 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1496 |
-5.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2800 |
-1.43% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3125 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2831 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2486 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2408 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2364 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2374 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2640 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2701 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2875 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2426 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1515 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1528 |
6.26% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0259 |
-3.52% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0999 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1226 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1869 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1379 |
-4.17% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2270 |
-2.25% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2770 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2688 |
4.32% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1749 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1098 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2456 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2268 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2446 |
-1.76% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2840 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3427 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3196 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2391 |
4.41% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1446 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1862 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1978 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1982 |
-3.21% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2711 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2523 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1520 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1479 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2678 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2555 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2334 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3120 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2662 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2168 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1980 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1987 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1136 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1057 |
-3.46% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1786 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2139 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1587 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2435 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2913 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3338 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3322 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3127 |
1.09% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2878 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3495 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3187 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3700 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4079 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3665 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3269 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4320 |
-1.71% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4735 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4479 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4342 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4595 |
-3.41% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.5433 |
3.34% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4610 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4944 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4770 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3200 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3161 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2939 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3519 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3679 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3965 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4072 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3401 |
-1.81% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3825 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3611 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3478 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2845 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3110 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2705 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2518 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2197 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2488 |
7.27% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0964 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1003 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0962 |
-3.61% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1718 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1202 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1503 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1518 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1505 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2096 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1543 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1243 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2273 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2873 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3060 |
3.99% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2175 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2702 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2679 |
-3.00% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3360 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3520 |
-1.04% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3768 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3525 |
2.35% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2985 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2749 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2463 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2776 |
-4.14% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3759 |
-2.26% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4309 |
1.35% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3985 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3590 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3675 |
-2.02% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4154 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4366 |
1.99% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3891 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3981 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3733 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2981 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3198 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3544 |
-3.45% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4356 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3763 |
-2.66% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4413 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4706 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4609 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4705 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4587 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4691 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4564 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4101 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4009 |
-2.67% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.4650 |
-1.76% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.5083 |
-2.04% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.5594 |
-1.70% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.6030 |
4.12% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.5000 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.5391 |
7.09% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.3711 |
3.65% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2876 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2609 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2692 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2544 |
3.00% |
