近一月华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A021074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5651 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5154 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5452 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5531 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5987 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6174 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5946 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5822 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6151 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6245 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5935 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6075 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6238 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6732 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6421 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6259 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6202 |
-3.02% |
| 2026-08-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6692 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6588 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5923 |
4.76% |
| 2026-08-19 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5200 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5278 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5196 |
3.24% |
