今年以来华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C021073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4112 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3952 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3939 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3922 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4178 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4290 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4305 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4382 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4241 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4426 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4375 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4589 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4759 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4555 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4668 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4352 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4327 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4340 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4665 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4693 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4598 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5302 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5312 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4945 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4867 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4979 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4939 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5026 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4998 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4674 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4588 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4196 |
2.56% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3842 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4120 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3743 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4279 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4070 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4609 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4272 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4550 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4595 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4615 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3857 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3906 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4774 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5002 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5266 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4982 |
-3.91% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5592 |
-1.82% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5881 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5397 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5601 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5818 |
-1.22% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.6013 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5859 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.6299 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.6263 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5855 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5625 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.6091 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5905 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5666 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5910 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5591 |
0.81% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5465 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5262 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5090 |
3.67% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4556 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4415 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4412 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4522 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4159 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4494 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4632 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4614 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4594 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4548 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4678 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5086 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5100 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5349 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5419 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5229 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4975 |
-1.99% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5279 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5207 |
1.14% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5035 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5060 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5188 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5585 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5370 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5456 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5183 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4788 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4796 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4609 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4772 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4664 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4699 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4868 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4719 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4744 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4673 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4574 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4335 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4397 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4256 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4281 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4134 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4210 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3541 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3517 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3596 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3833 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3552 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3786 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3767 |
1.75% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3530 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3741 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3509 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3229 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3789 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3928 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4297 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4180 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4447 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4486 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4661 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4801 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4863 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4530 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4667 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4518 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4459 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4521 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5145 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5171 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5070 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5012 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4825 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4703 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4914 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4751 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4671 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4635 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4408 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4448 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4652 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4669 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4292 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4823 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5075 |
-1.39% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5287 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5303 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5123 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.5287 |
1.98% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4990 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4945 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4762 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4877 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4759 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4688 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4584 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4554 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4798 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4538 |
2.27% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4216 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4289 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4141 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3885 |
2.10% |
