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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I021053净值及计算阶段收益
近半年021053基金累计收益率14.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2457 -1.42%
2025-12-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2636 -0.05%
2025-12-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2642 -0.12%
2025-12-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2657 -0.60%
2025-12-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2733 -0.51%
2025-12-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2798 -0.95%
2025-12-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2920 1.72%
2025-12-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2701 0.67%
2025-12-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2616 0.43%
2025-12-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
2025-12-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2661 -4.12%
2025-12-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3183 1.28%
2025-12-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3016 -0.34%
2025-12-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3061 -0.61%
2025-12-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3141 -0.96%
2025-12-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3269 -1.26%
2025-12-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3436 -0.13%
2025-12-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3454 2.48%
2025-12-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3129 -1.87%
2025-12-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3375 -1.30%
2025-12-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3551 0.06%
2025-11-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3543 -0.88%
2025-11-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3663 -0.01%
2025-11-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3664 1.24%
2025-11-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3497 0.42%
2025-11-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3441 3.22%
2025-11-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3022 -4.57%
2025-11-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3645 0.99%
2025-11-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3511 -0.62%
2025-11-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3595 -1.56%
2025-11-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3810 -1.92%
2025-11-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4080 -0.78%
2025-11-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4190 4.02%
2025-11-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3642 2.31%
2025-11-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3334 -0.24%
2025-11-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3366 1.20%
2025-11-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3208 -2.57%
2025-11-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3547 0.81%
2025-11-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3438 0.49%
2025-11-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3373 -2.85%
2025-11-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3766 1.12%
2025-10-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3614 2.18%
2025-10-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3324 -1.61%
2025-10-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3542 -0.03%
2025-10-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3546 -1.23%
2025-10-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3715 1.17%
2025-10-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3557 0.72%
2025-10-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3460 -1.44%
2025-10-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3657 -1.96%
2025-10-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3924 0.32%
2025-10-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3879 1.28%
2025-10-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3703 -3.32%
2025-10-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4173 1.73%
2025-10-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3932 2.67%
2025-10-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3570 -4.41%
2025-10-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4196 -1.89%
2025-10-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4469 -3.05%
2025-10-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4924 -1.87%
2025-09-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5209 2.81%
2025-09-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4793 1.66%
2025-09-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4551 -2.43%
2025-09-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4913 0.64%
2025-09-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4818 -0.40%
2025-09-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4878 -1.42%
2025-09-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5092 1.66%
2025-09-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 -1.64%
2025-09-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5093 0.65%
2025-09-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4995 -0.11%
2025-09-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5011 -0.91%
2025-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5149 0.19%
2025-09-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5121 1.98%
2025-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4827 -3.12%
2025-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5305 -1.19%
2025-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5489 -0.67%
2025-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5593 0.79%
2025-09-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5471 4.22%
2025-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 -3.87%
2025-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5442 1.33%
2025-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5240 0.16%
2025-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5216 4.91%
2025-08-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4504 3.43%
2025-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4023 -1.86%
2025-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4289 -4.02%
2025-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4888 -1.36%
2025-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5094 0.15%
2025-08-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5072 1.53%
2025-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.79%
2025-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4584 -2.15%
2025-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4905 -1.56%
2025-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5141 1.26%
2025-08-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4953 2.33%
2025-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4613 0.64%
2025-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4520 4.12%
2025-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3946 -1.16%
2025-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4110 0.62%
2025-08-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4023 -0.86%
2025-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4145 -3.07%
2025-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4593 0.16%
2025-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4570 3.58%
2025-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4067 0.26%
2025-08-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4030 -2.38%
2025-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4372 -1.26%
2025-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4555 -1.38%
2025-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4758 3.94%
2025-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4199 3.16%
2025-07-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3764 -0.30%
2025-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3806 2.26%
2025-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3501 -0.03%
2025-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3505 -0.09%
2025-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3517 -1.07%
2025-07-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3663 0.77%
2025-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3558 4.95%
2025-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2919 0.91%
2025-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2803 2.82%
2025-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2452 2.05%
2025-07-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2202 1.19%
2025-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2058 -0.66%
2025-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2138 1.42%
2025-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1968 -0.09%
2025-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1979 -2.22%
2025-07-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2251 1.05%
2025-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2124 2.77%
2025-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1797 0.79%
2025-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1705 -0.08%
2025-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1714 0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.59%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.83%
华富科技动能混合C 1.7964 3.75%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.74%
中欧盛世E 2.1655 3.63%
中欧盛世C 2.0265 3.63%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.12%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.12%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.5327 1.83%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 2.0240 1.73%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 2.0129 1.73%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 2.0222 1.73%
东证ETF 1.6514 -0.09%
港股红利 1.6212 -0.17%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2648 -0.18%
恒生科技 0.7184 -0.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2835 -0.19%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1800 -0.19%
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