近半年博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证汽车零部件主题指数发起式A021035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2148 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2084 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2239 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2211 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2414 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2670 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2715 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2803 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2661 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2900 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2793 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2845 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2877 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2773 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2872 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2700 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2707 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2515 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2648 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2558 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2547 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3267 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3219 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2991 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3009 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3140 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3063 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3011 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3012 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2942 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3013 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2786 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2647 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2591 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2292 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2359 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2179 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2375 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1997 |
-3.34% |
| 2026-07-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2398 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2321 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2492 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2129 |
-2.23% |
| 2026-07-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2406 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3037 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3087 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3075 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3006 |
-4.68% |
| 2026-07-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3645 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3550 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3436 |
-4.37% |
| 2026-07-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4023 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4362 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4702 |
4.66% |
| 2026-07-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4048 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4066 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3977 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3592 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3646 |
-3.96% |
| 2026-06-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4186 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4269 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4207 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4495 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4750 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4643 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4657 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4646 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4204 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4185 |
-1.64% |
| 2026-06-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4417 |
-3.80% |
| 2026-06-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4965 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4802 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5017 |
0.38% |
| 2026-06-04 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4960 |
0.80% |
| 2026-06-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4841 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4839 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4688 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4794 |
-3.70% |
| 2026-05-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5363 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5567 |
-3.02% |
| 2026-05-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6037 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6066 |
-0.40% |
| 2026-05-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6131 |
1.27% |
| 2026-05-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5928 |
1.09% |
| 2026-05-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5756 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5920 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5894 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5780 |
1.71% |
| 2026-05-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5514 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5879 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5804 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5835 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5835 |
1.75% |
| 2026-04-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4812 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4680 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4450 |
-2.77% |
| 2026-04-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4850 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4814 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4975 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5132 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5012 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5039 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5003 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4974 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4800 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4803 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4649 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4746 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4499 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4528 |
4.83% |
| 2026-04-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3858 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3947 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4098 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4318 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3991 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4105 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4140 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4047 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4207 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3880 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3741 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4321 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4548 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4904 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4871 |
-1.32% |
