近一季博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证汽车零部件主题指数发起式A021035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2148 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2084 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2239 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2211 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2414 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2670 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2715 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2803 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2661 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2900 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2793 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2845 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2877 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2773 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2872 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2700 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2707 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2515 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2648 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2558 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2547 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3267 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3219 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2991 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3009 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3140 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3063 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3011 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3012 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2942 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3013 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2786 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2647 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2591 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2292 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2359 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2179 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2375 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1997 |
-3.34% |
| 2026-07-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2398 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2321 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2492 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2129 |
-2.23% |
| 2026-07-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2406 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3037 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3087 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3075 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3006 |
-4.68% |
| 2026-07-10 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3645 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3550 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3436 |
-4.37% |
| 2026-07-07 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4023 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4362 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4702 |
4.66% |
| 2026-07-02 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4048 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4066 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3977 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3592 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3646 |
-3.96% |
| 2026-06-25 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4186 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4269 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4207 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4495 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4750 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4643 |
-0.10% |
