近一年太平医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平医疗创新混合发起式C021028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2876 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2772 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2891 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3242 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3202 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3289 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3404 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3390 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3360 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3550 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3594 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3630 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3627 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3473 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3427 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3140 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3530 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3470 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3583 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3648 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3879 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3970 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3579 |
1.75% |
| 2025-11-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3346 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3411 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3309 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3528 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3549 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3540 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3799 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3418 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3629 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3671 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3828 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3704 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3655 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3818 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4004 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3916 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4173 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4003 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3734 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4183 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4429 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4788 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5041 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4706 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4644 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4980 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4907 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4855 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5034 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4894 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5123 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5009 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5028 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5054 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5111 |
1.65% |
| 2025-09-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4866 |
-1.72% |
| 2025-09-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5126 |
-1.30% |
| 2025-09-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5326 |
-1.02% |
| 2025-09-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5484 |
-0.62% |
| 2025-09-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5580 |
3.74% |
| 2025-09-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5018 |
-3.95% |
| 2025-09-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5635 |
0.98% |
| 2025-09-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5483 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5506 |
3.77% |
| 2025-08-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4943 |
2.39% |
| 2025-08-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4594 |
-0.73% |
| 2025-08-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4702 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5062 |
-1.52% |
| 2025-08-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5294 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5164 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5009 |
1.19% |
| 2025-08-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4833 |
-1.62% |
| 2025-08-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5077 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5153 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4954 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4786 |
0.49% |
| 2025-08-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4714 |
3.66% |
| 2025-08-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4194 |
-1.10% |
| 2025-08-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4352 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4311 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4416 |
-2.60% |
| 2025-08-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4801 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4754 |
2.59% |
| 2025-08-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4381 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4298 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4441 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4523 |
-1.43% |
| 2025-07-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4734 |
2.96% |
| 2025-07-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4311 |
2.93% |
| 2025-07-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3904 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4019 |
1.76% |
| 2025-07-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3776 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3790 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3688 |
-0.42% |
| 2025-07-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3746 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3653 |
4.17% |
| 2025-07-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3107 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3036 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2830 |
2.10% |
| 2025-07-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2566 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2459 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2484 |
1.01% |
| 2025-07-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2359 |
-0.38% |
| 2025-07-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2406 |
-1.49% |
| 2025-07-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2594 |
0.83% |
| 2025-07-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2490 |
2.76% |
| 2025-07-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2154 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2245 |
1.28% |
| 2025-06-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2090 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2008 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2127 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2299 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2283 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2074 |
1.86% |
| 2025-06-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1853 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1874 |
-2.07% |
| 2025-06-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2125 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2079 |
-3.24% |
| 2025-06-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2484 |
-0.56% |
| 2025-06-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2554 |
-2.72% |
| 2025-06-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2905 |
3.04% |
| 2025-06-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2524 |
-0.67% |
| 2025-06-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2608 |
1.30% |
| 2025-06-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2446 |
3.29% |
| 2025-06-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2050 |
0.96% |
| 2025-06-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1935 |
-0.92% |
| 2025-06-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2046 |
2.43% |
| 2025-06-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1760 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1693 |
0.58% |
| 2025-05-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1626 |
3.31% |
| 2025-05-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1254 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1263 |
1.23% |
| 2025-05-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1126 |
-1.71% |
| 2025-05-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1320 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1390 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1480 |
1.70% |
| 2025-05-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1288 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1169 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1090 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0973 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1007 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0983 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0866 |
-3.17% |
| 2025-05-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1222 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1170 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1193 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1490 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1472 |
1.42% |
| 2025-04-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1311 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1220 |
-1.65% |
| 2025-04-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1408 |
-1.98% |
| 2025-04-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1639 |
1.19% |
| 2025-04-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1502 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1560 |
3.32% |
| 2025-04-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1188 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0964 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0989 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1004 |
-2.20% |
| 2025-04-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1251 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1304 |
2.11% |
| 2025-04-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1070 |
2.96% |
| 2025-04-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0752 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0562 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0538 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0356 |
-10.90% |
| 2025-04-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1623 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1679 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1671 |
4.54% |
| 2025-03-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1164 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1261 |
1.53% |
| 2025-03-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1091 |
3.84% |
| 2025-03-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0681 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0664 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0704 |
-0.88% |
| 2025-03-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0799 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1142 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1095 |
1.23% |
| 2025-03-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0960 |
1.87% |
| 2025-03-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0759 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0738 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0537 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0568 |
-1.27% |
| 2025-03-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0704 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0705 |
-1.25% |
| 2025-03-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0840 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0855 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0742 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0654 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0659 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0687 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0939 |
1.09% |
| 2025-02-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0821 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0573 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0611 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0707 |
4.04% |
| 2025-02-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0291 |
1.52% |
| 2025-02-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0137 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0032 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9996 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9950 |
2.85% |
| 2025-02-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9674 |
-0.92% |
| 2025-02-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9764 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9768 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9853 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9780 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9767 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9534 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9505 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9524 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9462 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9546 |
0.83% |
| 2025-01-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9467 |
-0.29% |
| 2025-01-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9495 |
1.49% |
| 2025-01-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9356 |
2.02% |
| 2025-01-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9171 |
-0.45% |
| 2025-01-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9212 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9360 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9118 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9156 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9355 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9416 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9446 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9588 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9637 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9620 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9661 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9585 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9672 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9691 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9739 |
0.00% |
