近一年太平医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平医疗创新混合发起式C021028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2502 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2494 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2561 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2157 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2389 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2666 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2818 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2727 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2815 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2788 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2591 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2569 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2644 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2892 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3067 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2991 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2914 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2685 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3034 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3204 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2970 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3219 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3113 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3059 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3181 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3151 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3096 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2929 |
5.59% |
| 2026-08-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2244 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2286 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2198 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1965 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2040 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2060 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2255 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2163 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2309 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2201 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2371 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2388 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2420 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2314 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2046 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2716 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2867 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2467 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2246 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2374 |
2.00% |
| 2026-07-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2131 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2074 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2259 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2486 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2287 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2084 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2005 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1839 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1914 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1400 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1512 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1502 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1355 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1279 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1336 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1104 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1176 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1257 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1276 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1091 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1143 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1047 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1058 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1330 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1380 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1526 |
-2.06% |
| 2026-06-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1763 |
-1.26% |
| 2026-06-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1911 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2134 |
1.58% |
| 2026-05-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1945 |
-2.29% |
| 2026-05-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2219 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2225 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2304 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2312 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2305 |
2.07% |
| 2026-05-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2056 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1979 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1966 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2166 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2263 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2475 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2604 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2616 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2570 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2646 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2616 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2582 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2596 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2670 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2687 |
-2.84% |
| 2026-04-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3047 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3028 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3163 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3238 |
-1.72% |
| 2026-04-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3466 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3383 |
2.52% |
| 2026-04-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3054 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2987 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3093 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3027 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3090 |
-0.43% |
| 2026-04-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3147 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3190 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3318 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3276 |
5.01% |
| 2026-03-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2643 |
0.71% |
| 2026-03-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2554 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2520 |
3.92% |
| 2026-03-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2048 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2165 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2125 |
4.10% |
| 2026-03-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1647 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2091 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2264 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2573 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2464 |
0.73% |
| 2026-03-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2374 |
1.69% |
| 2026-03-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2168 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2239 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2465 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2639 |
3.52% |
| 2026-03-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2209 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2406 |
3.31% |
| 2026-03-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2009 |
1.54% |
| 2026-03-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1827 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1941 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2303 |
-2.97% |
| 2026-02-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2669 |
1.18% |
| 2026-02-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2521 |
-3.50% |
| 2026-02-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2959 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3004 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3076 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3175 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3279 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3272 |
2.04% |
| 2026-02-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3007 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2838 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2871 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2821 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2671 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2517 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2932 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3095 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3146 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3134 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3189 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3437 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3298 |
-1.05% |
| 2026-01-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3437 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3486 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3677 |
-2.13% |
| 2026-01-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3968 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3986 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4055 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4141 |
1.08% |
| 2026-01-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3990 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3951 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3749 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3714 |
3.18% |
| 2026-01-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3291 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3165 |
4.85% |
| 2025-12-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2556 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2642 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2734 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2883 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2893 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2891 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2942 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2997 |
-0.73% |
| 2025-12-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3093 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2852 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2876 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2772 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2891 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3242 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3202 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3289 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3404 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3390 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3360 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3550 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3594 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3630 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3627 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3473 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3427 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3140 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3530 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3470 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3583 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3648 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3879 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3970 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3579 |
1.75% |
| 2025-11-11 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3346 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3411 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3309 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3528 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3549 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3540 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3799 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3418 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3629 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3671 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3828 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3704 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3655 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3818 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4004 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3916 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4173 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4003 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3734 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4183 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4429 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4788 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5041 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4706 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4644 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4980 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4907 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4855 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5034 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4894 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5123 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5009 |
-0.13% |
