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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I021005净值及计算阶段收益
近一季021005基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2791 -0.50%
2026-09-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2855 -0.44%
2026-09-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2912 -0.54%
2026-09-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2982 -0.15%
2026-09-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3002 0.26%
2026-09-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2968 1.00%
2026-09-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2839 -0.98%
2026-09-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2965 0.15%
2026-09-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2945 -0.02%
2026-09-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2947 -0.80%
2026-09-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3051 0.38%
2026-08-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3001 0.05%
2026-08-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2994 0.49%
2026-08-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2930 -0.19%
2026-08-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2954 -0.04%
2026-08-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2959 0.29%
2026-08-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2921 0.57%
2026-08-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2848 -0.03%
2026-08-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2852 -0.07%
2026-08-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2861 0.50%
2026-08-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2797 0.57%
2026-08-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2724 0.15%
2026-08-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2705 0.30%
2026-08-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2667 -0.56%
2026-08-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2738 -0.88%
2026-08-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2851 0.23%
2026-08-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2822 0.80%
2026-08-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2720 -0.27%
2026-08-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2755 0.11%
2026-08-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2741 -0.98%
2026-08-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2867 -1.80%
2026-08-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3098 0.42%
2026-07-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3043 -0.82%
2026-07-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3150 1.71%
2026-07-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2929 0.43%
2026-07-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2874 0.82%
2026-07-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2769 0.03%
2026-07-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2765 -0.44%
2026-07-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2821 0.53%
2026-07-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2754 0.89%
2026-07-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2641 -1.05%
2026-07-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2774 3.58%
2026-07-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2333 0.70%
2026-07-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2247 -0.16%
2026-07-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2267 0.81%
2026-07-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2169 1.44%
2026-07-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1996 0.98%
2026-07-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1880 0.42%
2026-07-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1830 -0.19%
2026-07-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1853 1.04%
2026-07-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1731 -0.74%
2026-07-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1819 1.06%
2026-07-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1695 0.98%
2026-07-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1582 0.70%
2026-07-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1501 0.91%
2026-06-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1397 -1.69%
2026-06-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1590 0.42%
2026-06-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1541 -0.80%
2026-06-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1634 -1.51%
2026-06-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1810 -1.11%
2026-06-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.1942 -1.78%
2026-06-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2159 0.70%
2026-06-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2074 -2.15%
2026-06-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2333 -0.15%
2026-06-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2351 -1.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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