近一月南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I021005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2665 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2636 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2701 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2769 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2767 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2787 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2802 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2943 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3028 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3032 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3006 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3041 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2991 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2886 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2916 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2906 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2919 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2903 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2964 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3132 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3159 |
1.10% |
| 2025-11-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3016 |
-0.71% |
