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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

近一季南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上海金ETF联接I021004净值及计算阶段收益
近一季021004基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方上海金ETF联接I 1.9122 0.82%
2026-09-15 南方上海金ETF联接I 1.8967 -0.51%
2026-09-14 南方上海金ETF联接I 1.9065 -0.74%
2026-09-11 南方上海金ETF联接I 1.9207 -1.38%
2026-09-10 南方上海金ETF联接I 1.9475 0.40%
2026-09-09 南方上海金ETF联接I 1.9397 -0.14%
2026-09-08 南方上海金ETF联接I 1.9424 0.22%
2026-09-07 南方上海金ETF联接I 1.9381 -1.49%
2026-09-04 南方上海金ETF联接I 1.9670 0.70%
2026-09-03 南方上海金ETF联接I 1.9533 2.22%
2026-09-02 南方上海金ETF联接I 1.9108 -2.43%
2026-09-01 南方上海金ETF联接I 1.9573 -0.15%
2026-08-31 南方上海金ETF联接I 1.9603 -3.62%
2026-08-28 南方上海金ETF联接I 2.0313 0.19%
2026-08-27 南方上海金ETF联接I 2.0274 -0.67%
2026-08-26 南方上海金ETF联接I 2.0411 -0.22%
2026-08-25 南方上海金ETF联接I 2.0455 -0.21%
2026-08-24 南方上海金ETF联接I 2.0498 1.96%
2026-08-21 南方上海金ETF联接I 2.0103 1.51%
2026-08-20 南方上海金ETF联接I 1.9804 2.76%
2026-08-19 南方上海金ETF联接I 1.9273 -1.09%
2026-08-18 南方上海金ETF联接I 1.9485 0.09%
2026-08-17 南方上海金ETF联接I 1.9467 1.35%
2026-08-14 南方上海金ETF联接I 1.9207 -1.07%
2026-08-13 南方上海金ETF联接I 1.9413 -0.59%
2026-08-12 南方上海金ETF联接I 1.9528 0.93%
2026-08-11 南方上海金ETF联接I 1.9348 0.19%
2026-08-10 南方上海金ETF联接I 1.9312 1.31%
2026-08-07 南方上海金ETF联接I 1.9063 1.01%
2026-08-06 南方上海金ETF联接I 1.8873 1.81%
2026-08-05 南方上海金ETF联接I 1.8538 2.59%
2026-08-04 南方上海金ETF联接I 1.8070 -0.04%
2026-08-03 南方上海金ETF联接I 1.8078 -0.12%
2026-07-31 南方上海金ETF联接I 1.8100 0.71%
2026-07-30 南方上海金ETF联接I 1.7972 -0.27%
2026-07-29 南方上海金ETF联接I 1.8020 -0.13%
2026-07-28 南方上海金ETF联接I 1.8044 -1.18%
2026-07-27 南方上海金ETF联接I 1.8259 1.35%
2026-07-24 南方上海金ETF联接I 1.8015 -1.72%
2026-07-23 南方上海金ETF联接I 1.8331 -0.13%
2026-07-22 南方上海金ETF联接I 1.8354 0.88%
2026-07-21 南方上海金ETF联接I 1.8194 1.76%
2026-07-20 南方上海金ETF联接I 1.7880 0.12%
2026-07-17 南方上海金ETF联接I 1.7859 -0.64%
2026-07-16 南方上海金ETF联接I 1.7974 -0.09%
2026-07-15 南方上海金ETF联接I 1.7990 -0.01%
2026-07-14 南方上海金ETF联接I 1.7991 -0.66%
2026-07-13 南方上海金ETF联接I 1.8111 -1.37%
2026-07-10 南方上海金ETF联接I 1.8362 -0.03%
2026-07-09 南方上海金ETF联接I 1.8368 -0.38%
2026-07-08 南方上海金ETF联接I 1.8438 -0.18%
2026-07-07 南方上海金ETF联接I 1.8472 -0.43%
2026-07-06 南方上海金ETF联接I 1.8552 -0.35%
2026-07-03 南方上海金ETF联接I 1.8617 2.34%
2026-07-02 南方上海金ETF联接I 1.8191 2.39%
2026-07-01 南方上海金ETF联接I 1.7766 -1.31%
2026-06-30 南方上海金ETF联接I 1.8002 -0.86%
2026-06-29 南方上海金ETF联接I 1.8158 0.68%
2026-06-26 南方上海金ETF联接I 1.8035 1.15%
2026-06-25 南方上海金ETF联接I 1.7830 -2.71%
2026-06-24 南方上海金ETF联接I 1.8314 -0.27%
2026-06-23 南方上海金ETF联接I 1.8364 -1.94%
2026-06-22 南方上海金ETF联接I 1.8728 -2.11%
2026-06-18 南方上海金ETF联接I 1.9123 -0.49%
2026-06-17 南方上海金ETF联接I 1.9217 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.69%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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