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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

近半年中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969净值及计算阶段收益
近半年020969基金累计收益率-16.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9721 0.24%
2026-09-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9698 -1.68%
2026-09-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9861 0.39%
2026-09-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9823 -1.69%
2026-09-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9989 0.54%
2026-09-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9935 -1.24%
2026-09-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0058 -0.09%
2026-09-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0067 -0.88%
2026-09-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0156 1.87%
2026-09-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9966 1.32%
2026-09-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9834 -2.74%
2026-08-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0103 -0.19%
2026-08-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0122 -2.97%
2026-08-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0423 0.27%
2026-08-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0395 -1.46%
2026-08-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0547 0.26%
2026-08-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0520 0.81%
2026-08-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0435 1.55%
2026-08-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0273 0.50%
2026-08-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 3.31%
2026-08-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9884 -1.53%
2026-08-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0035 0.86%
2026-08-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9949 0.57%
2026-08-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9893 -1.41%
2026-08-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0032 1.01%
2026-08-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9931 -0.31%
2026-08-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9962 0.89%
2026-08-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9874 2.03%
2026-08-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9674 0.04%
2026-08-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9670 3.73%
2026-08-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9309 0.69%
2026-08-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9245 0.02%
2026-07-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9243 -1.35%
2026-07-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9368 1.55%
2026-07-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9223 0.29%
2026-07-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9196 -1.29%
2026-07-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9315 0.57%
2026-07-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9262 0.14%
2026-07-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9249 -1.99%
2026-07-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9433 1.13%
2026-07-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9326 1.74%
2026-07-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9164 -0.16%
2026-07-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.79%
2026-07-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9107 -1.79%
2026-07-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9270 -0.15%
2026-07-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9284 1.25%
2026-07-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9168 -2.56%
2026-07-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9403 -0.38%
2026-07-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9439 0.95%
2026-07-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9350 -0.90%
2026-07-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9435 -1.12%
2026-07-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9541 0.91%
2026-07-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9455 0.05%
2026-07-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 1.86%
2026-07-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9274 0.49%
2026-06-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9229 -0.11%
2026-06-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9239 -1.37%
2026-06-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9366 1.05%
2026-06-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9268 0.86%
2026-06-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9189 -3.05%
2026-06-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9469 -1.82%
2026-06-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9641 -0.68%
2026-06-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9707 -0.53%
2026-06-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9759 -2.00%
2026-06-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9954 0.26%
2026-06-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9928 2.43%
2026-06-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9687 0.25%
2026-06-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9663 2.53%
2026-06-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9419 -4.06%
2026-06-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9801 -1.58%
2026-06-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9956 0.15%
2026-06-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9941 -3.51%
2026-06-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0290 0.75%
2026-06-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0213 -0.98%
2026-06-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 0.19%
2026-06-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0294 -1.47%
2026-05-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0445 0.99%
2026-05-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0342 0.85%
2026-05-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0255 -1.27%
2026-05-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0385 -0.08%
2026-05-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0393 -0.09%
2026-05-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0402 -0.60%
2026-05-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0465 -0.19%
2026-05-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0485 1.21%
2026-05-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0358 -1.58%
2026-05-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0522 0.19%
2026-05-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0502 -2.36%
2026-05-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0750 -0.70%
2026-05-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0826 -0.46%
2026-05-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0876 -0.48%
2026-05-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0928 0.16%
2026-05-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0910 0.36%
2026-05-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0871 0.18%
2026-04-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0562 -0.85%
2026-04-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0652 -1.70%
2026-04-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 -0.85%
2026-04-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0926 0.41%
2026-04-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 -0.80%
2026-04-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0969 1.09%
2026-04-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0849 -2.53%
2026-04-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1123 -0.80%
2026-04-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1212 1.10%
2026-04-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1089 -0.03%
2026-04-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1092 -0.85%
2026-04-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1187 1.81%
2026-04-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0985 -0.42%
2026-04-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1031 -0.11%
2026-04-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1043 0.59%
2026-04-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0978 0.44%
2026-04-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0930 0.36%
2026-04-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0891 0.09%
2026-04-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 -1.92%
2026-04-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1090 1.37%
2026-03-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0938 3.05%
2026-03-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0604 0.19%
2026-03-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0584 3.07%
2026-03-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0259 -3.28%
2026-03-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0596 2.66%
2026-03-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 0.01%
2026-03-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0313 -2.32%
2026-03-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0552 -2.66%
2026-03-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 -3.85%
2026-03-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 -2.84%
2026-03-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1570 -0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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