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国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询(020968)

近一年国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺昌纯债债券C020968净值及计算阶段收益
近一年020968基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1570 0.02%
2026-09-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1568 0.02%
2026-09-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1566 0.02%
2026-09-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1564 0.00%
2026-09-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1564 0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1563 0.00%
2026-09-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1563 0.00%
2026-09-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1563 0.03%
2026-09-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1560 0.01%
2026-09-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1559 0.03%
2026-09-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1556 0.00%
2026-09-01 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1556 0.03%
2026-08-31 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1553 0.01%
2026-08-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1552 0.00%
2026-08-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1552 -0.03%
2026-08-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1555 -0.01%
2026-08-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1556 0.01%
2026-08-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1555 0.03%
2026-08-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1552 -0.02%
2026-08-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1554 -0.02%
2026-08-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1556 -0.02%
2026-08-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1558 0.03%
2026-08-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1554 0.02%
2026-08-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1552 0.02%
2026-08-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1550 0.03%
2026-08-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1547 -0.01%
2026-08-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1548 0.03%
2026-08-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1545 0.02%
2026-08-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1543 0.01%
2026-08-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1542 0.01%
2026-08-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1541 0.00%
2026-08-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1541 0.01%
2026-07-31 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1540 0.03%
2026-07-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1537 0.01%
2026-07-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1536 -0.02%
2026-07-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1538 0.00%
2026-07-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1538 0.00%
2026-07-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1538 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1539 0.03%
2026-07-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1536 0.01%
2026-07-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1535 0.00%
2026-07-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1535 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1534 0.00%
2026-07-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1534 -0.01%
2026-07-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1535 0.02%
2026-07-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1533 0.00%
2026-07-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1533 0.01%
2026-07-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1532 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1531 0.04%
2026-07-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1526 0.00%
2026-07-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1526 0.02%
2026-07-01 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 -0.05%
2026-06-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1530 -0.01%
2026-06-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1531 0.04%
2026-06-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1526 0.00%
2026-06-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1526 0.04%
2026-06-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1521 0.02%
2026-06-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1519 -0.04%
2026-06-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.00%
2026-06-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.03%
2026-06-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1521 0.04%
2026-06-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1516 0.06%
2026-06-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1509 0.03%
2026-06-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1505 0.03%
2026-06-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1502 -0.06%
2026-06-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1509 -0.03%
2026-06-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1513 -0.03%
2026-06-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1517 -0.03%
2026-06-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1521 -0.03%
2026-06-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.00%
2026-06-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.00%
2026-06-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.00%
2026-06-01 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1524 0.04%
2026-05-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1519 0.02%
2026-05-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1517 0.03%
2026-05-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1514 0.04%
2026-05-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1509 0.02%
2026-05-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1507 0.03%
2026-05-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1504 0.00%
2026-05-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1504 0.00%
2026-05-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1504 0.01%
2026-05-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1503 0.03%
2026-05-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1499 0.03%
2026-05-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1496 0.01%
2026-05-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1495 0.00%
2026-05-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1495 0.03%
2026-05-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1491 0.03%
2026-05-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1487 0.03%
2026-05-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1484 0.02%
2026-04-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1482 -0.01%
2026-04-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1483 0.03%
2026-04-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1479 0.03%
2026-04-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1476 -0.02%
2026-04-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1478 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1479 -0.02%
2026-04-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1481 0.03%
2026-04-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1478 0.02%
2026-04-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1476 0.03%
2026-04-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1473 0.02%
2026-04-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1471 0.01%
2026-04-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1470 0.00%
2026-04-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1470 0.03%
2026-04-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1467 0.02%
2026-04-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1465 0.00%
2026-04-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1465 0.00%
2026-04-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1465 0.00%
2026-04-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1465 0.06%
2026-04-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1458 0.04%
2026-04-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1453 0.01%
2026-04-01 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1452 0.00%
2026-03-31 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1452 0.02%
2026-03-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1450 0.05%
2026-03-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1444 0.02%
2026-03-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1442 0.03%
2026-03-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1439 0.03%
2026-03-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1436 0.03%
2026-03-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1433 -0.02%
2026-03-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1435 0.01%
2026-03-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1434 0.03%
2026-03-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1431 0.05%
2026-03-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1425 0.02%
2026-03-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1423 -0.02%
2026-03-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1425 0.02%
2026-03-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1423 0.01%
2026-03-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1422 0.00%
2026-03-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1422 0.01%
2026-03-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1421 -0.04%
2026-03-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1426 0.03%
2026-03-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1423 0.01%
2026-03-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1422 0.03%
2026-03-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1419 0.00%
2026-03-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1419 0.07%
2026-02-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1411 0.02%
2026-02-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1409 -0.04%
2026-02-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1413 -0.04%
2026-02-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1417 0.05%
2026-02-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1411 0.00%
2026-02-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1411 0.03%
2026-02-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1408 0.04%
2026-02-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1404 0.03%
2026-02-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1401 0.06%
2026-02-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1394 0.04%
2026-02-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1389 0.04%
2026-02-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1385 0.01%
2026-02-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1384 -0.02%
2026-02-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1386 0.00%
2026-01-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1386 -0.01%
2026-01-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1387 0.01%
2026-01-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1386 0.00%
2026-01-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1386 -0.02%
2026-01-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1388 0.03%
2026-01-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1385 0.03%
2026-01-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1382 0.01%
2026-01-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1381 0.02%
2026-01-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1379 0.03%
2026-01-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1376 0.03%
2026-01-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1373 0.04%
2026-01-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1369 0.03%
2026-01-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1366 0.02%
2026-01-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1364 0.03%
2026-01-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1361 0.03%
2026-01-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1358 0.02%
2026-01-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1356 0.02%
2026-01-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1354 0.00%
2026-01-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1354 -0.04%
2026-01-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1358 0.05%
2025-12-31 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1352 0.03%
2025-12-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1349 0.01%
2025-12-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1348 -0.04%
2025-12-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1352 0.01%
2025-12-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1351 0.01%
2025-12-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1350 0.00%
2025-12-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1350 0.03%
2025-12-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1347 0.01%
2025-12-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 0.04%
2025-12-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1342 0.03%
2025-12-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 0.04%
2025-12-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1335 0.01%
2025-12-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1334 -0.04%
2025-12-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1338 -0.01%
2025-12-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 0.04%
2025-12-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1335 0.02%
2025-12-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 0.04%
2025-12-08 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1329 -0.02%
2025-12-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 0.02%
2025-12-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1329 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1337 -0.02%
2025-12-02 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 -0.02%
2025-12-01 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1341 0.01%
2025-11-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 0.03%
2025-11-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1337 -0.02%
2025-11-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 -0.06%
2025-11-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 -0.02%
2025-11-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1348 0.00%
2025-11-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1348 -0.01%
2025-11-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1349 -0.01%
2025-11-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1350 0.00%
2025-11-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1350 0.01%
2025-11-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1349 0.03%
2025-11-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 0.00%
2025-11-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 -0.01%
2025-11-12 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1347 0.03%
2025-11-11 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 0.02%
2025-11-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1342 0.02%
2025-11-07 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 -0.04%
2025-11-06 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 -0.04%
2025-11-05 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1349 0.02%
2025-11-04 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1347 0.01%
2025-11-03 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 0.02%
2025-10-31 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 0.04%
2025-10-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 0.04%
2025-10-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1334 0.03%
2025-10-28 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 0.06%
2025-10-27 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1324 0.03%
2025-10-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1321 -0.01%
2025-10-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1322 0.01%
2025-10-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1321 0.02%
2025-10-21 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1319 0.03%
2025-10-20 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1316 -0.02%
2025-10-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1318 0.06%
2025-10-16 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1311 0.03%
2025-10-15 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1308 0.00%
2025-10-14 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1308 0.02%
2025-10-13 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1306 0.08%
2025-10-10 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1297 0.02%
2025-10-09 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1295 0.08%
2025-09-30 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1286 0.04%
2025-09-29 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1281 0.01%
2025-09-26 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1280 0.02%
2025-09-25 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1278 -0.04%
2025-09-24 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1283 -0.09%
2025-09-23 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1293 -0.05%
2025-09-22 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1299 0.01%
2025-09-19 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1298 -0.04%
2025-09-18 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1302 -0.04%
2025-09-17 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1306 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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