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中欧稳悦120天滚动持有债券C基金净值查询(020954)

近一季中欧稳悦120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳悦120天滚动持有债券C020954净值及计算阶段收益
近一季020954基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0590 0.01%
2026-09-15 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0589 0.00%
2026-09-14 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0589 0.01%
2026-09-11 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0588 0.01%
2026-09-10 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0587 0.00%
2026-09-09 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0587 0.00%
2026-09-08 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0587 0.00%
2026-09-07 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0587 0.01%
2026-09-04 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0586 0.01%
2026-09-03 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0585 0.01%
2026-09-02 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0584 0.00%
2026-09-01 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0584 0.01%
2026-08-31 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0583 0.01%
2026-08-28 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0582 0.00%
2026-08-27 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0582 0.00%
2026-08-26 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0582 0.00%
2026-08-25 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0582 0.01%
2026-08-24 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0581 0.01%
2026-08-21 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0580 0.00%
2026-08-20 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0580 -0.01%
2026-08-19 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0581 0.00%
2026-08-18 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0581 0.02%
2026-08-17 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0579 0.01%
2026-08-14 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0578 0.00%
2026-08-13 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0578 0.01%
2026-08-12 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0577 0.01%
2026-08-11 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0576 0.00%
2026-08-10 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0576 0.01%
2026-08-07 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0575 0.01%
2026-08-06 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0574 0.01%
2026-08-05 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0573 0.00%
2026-08-04 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0573 0.01%
2026-08-03 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0572 0.01%
2026-07-31 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0571 0.01%
2026-07-30 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0570 0.01%
2026-07-29 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0569 0.00%
2026-07-28 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0569 0.00%
2026-07-27 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0569 0.00%
2026-07-24 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0569 0.01%
2026-07-23 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0568 0.00%
2026-07-22 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0568 0.01%
2026-07-21 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0567 0.00%
2026-07-20 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0567 0.01%
2026-07-17 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0566 0.00%
2026-07-16 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0566 0.00%
2026-07-15 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0566 0.01%
2026-07-14 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0565 0.00%
2026-07-13 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0565 0.00%
2026-07-10 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0565 0.01%
2026-07-09 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0564 0.00%
2026-07-08 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0564 0.01%
2026-07-07 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0563 0.00%
2026-07-06 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0563 0.02%
2026-07-03 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0561 0.00%
2026-07-02 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0561 0.00%
2026-07-01 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0561 -0.01%
2026-06-30 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0562 0.00%
2026-06-29 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0562 0.02%
2026-06-26 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0560 0.00%
2026-06-25 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0560 0.02%
2026-06-24 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0558 0.01%
2026-06-23 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0557 -0.01%
2026-06-22 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0558 0.01%
2026-06-18 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0557 0.01%
2026-06-17 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0556 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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