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长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

今年以来长江90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江90天持有期债券C020938净值及计算阶段收益
今年以来020938基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-09 长江90天持有期债券C 1.0429 0.04%
2025-12-08 长江90天持有期债券C 1.0425 0.00%
2025-12-05 长江90天持有期债券C 1.0425 0.03%
2025-12-04 长江90天持有期债券C 1.0422 -0.12%
2025-12-03 长江90天持有期债券C 1.0434 -0.06%
2025-12-02 长江90天持有期债券C 1.0440 -0.04%
2025-12-01 长江90天持有期债券C 1.0444 0.01%
2025-11-28 长江90天持有期债券C 1.0443 0.05%
2025-11-27 长江90天持有期债券C 1.0438 -0.03%
2025-11-26 长江90天持有期债券C 1.0441 -0.07%
2025-11-25 长江90天持有期债券C 1.0448 -0.05%
2025-11-24 长江90天持有期债券C 1.0453 0.00%
2025-11-21 长江90天持有期债券C 1.0453 -0.01%
2025-11-20 长江90天持有期债券C 1.0454 0.00%
2025-11-19 长江90天持有期债券C 1.0454 -0.02%
2025-11-18 长江90天持有期债券C 1.0456 0.01%
2025-11-17 长江90天持有期债券C 1.0455 0.03%
2025-11-14 长江90天持有期债券C 1.0452 0.00%
2025-11-13 长江90天持有期债券C 1.0452 -0.01%
2025-11-12 长江90天持有期债券C 1.0453 0.04%
2025-11-11 长江90天持有期债券C 1.0449 0.01%
2025-11-10 长江90天持有期债券C 1.0448 0.02%
2025-11-07 长江90天持有期债券C 1.0446 -0.02%
2025-11-06 长江90天持有期债券C 1.0448 -0.07%
2025-11-05 长江90天持有期债券C 1.0455 0.01%
2025-11-04 长江90天持有期债券C 1.0454 0.01%
2025-11-03 长江90天持有期债券C 1.0453 0.03%
2025-10-31 长江90天持有期债券C 1.0450 0.11%
2025-10-30 长江90天持有期债券C 1.0438 0.05%
2025-10-29 长江90天持有期债券C 1.0433 0.01%
2025-10-28 长江90天持有期债券C 1.0432 0.10%
2025-10-27 长江90天持有期债券C 1.0422 0.04%
2025-10-24 长江90天持有期债券C 1.0418 -0.03%
2025-10-23 长江90天持有期债券C 1.0421 -0.01%
2025-10-22 长江90天持有期债券C 1.0422 0.02%
2025-10-21 长江90天持有期债券C 1.0420 0.03%
2025-10-20 长江90天持有期债券C 1.0417 -0.03%
2025-10-17 长江90天持有期债券C 1.0420 0.10%
2025-10-16 长江90天持有期债券C 1.0410 0.05%
2025-10-15 长江90天持有期债券C 1.0405 -0.01%
2025-10-14 长江90天持有期债券C 1.0406 0.01%
2025-10-13 长江90天持有期债券C 1.0405 0.07%
2025-10-10 长江90天持有期债券C 1.0398 -0.01%
2025-10-09 长江90天持有期债券C 1.0399 0.08%
2025-09-30 长江90天持有期债券C 1.0391 0.07%
2025-09-29 长江90天持有期债券C 1.0384 -0.01%
2025-09-26 长江90天持有期债券C 1.0385 0.02%
2025-09-25 长江90天持有期债券C 1.0383 -0.01%
2025-09-24 长江90天持有期债券C 1.0384 -0.09%
2025-09-23 长江90天持有期债券C 1.0393 -0.06%
2025-09-22 长江90天持有期债券C 1.0399 0.03%
2025-09-19 长江90天持有期债券C 1.0396 -0.06%
2025-09-18 长江90天持有期债券C 1.0402 -0.03%
2025-09-17 长江90天持有期债券C 1.0405 0.05%
2025-09-16 长江90天持有期债券C 1.0400 0.04%
2025-09-15 长江90天持有期债券C 1.0396 0.01%
2025-09-12 长江90天持有期债券C 1.0395 0.05%
2025-09-11 长江90天持有期债券C 1.0390 -0.01%
2025-09-10 长江90天持有期债券C 1.0391 -0.08%
2025-09-09 长江90天持有期债券C 1.0399 -0.05%
2025-09-08 长江90天持有期债券C 1.0404 -0.05%
2025-09-05 长江90天持有期债券C 1.0409 -0.05%
2025-09-04 长江90天持有期债券C 1.0414 0.01%
2025-09-03 长江90天持有期债券C 1.0413 0.05%
2025-09-02 长江90天持有期债券C 1.0408 0.00%
2025-09-01 长江90天持有期债券C 1.0408 0.03%
2025-08-29 长江90天持有期债券C 1.0405 0.01%
2025-08-28 长江90天持有期债券C 1.0404 -0.04%
2025-08-27 长江90天持有期债券C 1.0408 -0.01%
2025-08-26 长江90天持有期债券C 1.0409 0.05%
2025-08-25 长江90天持有期债券C 1.0404 0.09%
2025-08-22 长江90天持有期债券C 1.0395 0.00%
2025-08-21 长江90天持有期债券C 1.0395 0.03%
2025-08-20 长江90天持有期债券C 1.0392 0.00%
2025-08-19 长江90天持有期债券C 1.0392 0.02%
2025-08-18 长江90天持有期债券C 1.0390 -0.11%
2025-08-15 长江90天持有期债券C 1.0401 -0.02%
2025-08-14 长江90天持有期债券C 1.0403 -0.02%
2025-08-13 长江90天持有期债券C 1.0405 0.01%
2025-08-12 长江90天持有期债券C 1.0404 -0.03%
2025-08-11 长江90天持有期债券C 1.0407 -0.04%
2025-08-08 长江90天持有期债券C 1.0411 0.01%
2025-08-07 长江90天持有期债券C 1.0410 0.01%
2025-08-06 长江90天持有期债券C 1.0409 0.01%
2025-08-05 长江90天持有期债券C 1.0408 0.01%
2025-08-04 长江90天持有期债券C 1.0407 0.01%
2025-08-01 长江90天持有期债券C 1.0406 0.01%
2025-07-31 长江90天持有期债券C 1.0405 0.03%
2025-07-30 长江90天持有期债券C 1.0402 0.05%
2025-07-29 长江90天持有期债券C 1.0397 -0.05%
2025-07-28 长江90天持有期债券C 1.0402 0.05%
2025-07-25 长江90天持有期债券C 1.0397 0.01%
2025-07-24 长江90天持有期债券C 1.0396 -0.08%
2025-07-23 长江90天持有期债券C 1.0404 -0.03%
2025-07-22 长江90天持有期债券C 1.0407 -0.02%
2025-07-21 长江90天持有期债券C 1.0409 -0.02%
2025-07-18 长江90天持有期债券C 1.0411 0.01%
2025-07-17 长江90天持有期债券C 1.0410 0.01%
2025-07-16 长江90天持有期债券C 1.0409 0.00%
2025-07-15 长江90天持有期债券C 1.0409 0.04%
2025-07-14 长江90天持有期债券C 1.0405 -0.02%
2025-07-11 长江90天持有期债券C 1.0407 0.00%
2025-07-10 长江90天持有期债券C 1.0407 -0.05%
2025-07-09 长江90天持有期债券C 1.0412 0.00%
2025-07-08 长江90天持有期债券C 1.0412 -0.02%
2025-07-07 长江90天持有期债券C 1.0414 0.01%
2025-07-04 长江90天持有期债券C 1.0413 0.02%
2025-07-03 长江90天持有期债券C 1.0411 0.01%
2025-07-02 长江90天持有期债券C 1.0410 0.04%
2025-07-01 长江90天持有期债券C 1.0406 0.03%
2025-06-30 长江90天持有期债券C 1.0403 0.00%
2025-06-27 长江90天持有期债券C 1.0403 0.01%
2025-06-26 长江90天持有期债券C 1.0402 0.01%
2025-06-25 长江90天持有期债券C 1.0401 -0.02%
2025-06-24 长江90天持有期债券C 1.0403 -0.02%
2025-06-23 长江90天持有期债券C 1.0405 0.01%
2025-06-20 长江90天持有期债券C 1.0404 0.01%
2025-06-19 长江90天持有期债券C 1.0403 0.02%
2025-06-18 长江90天持有期债券C 1.0401 0.00%
2025-06-17 长江90天持有期债券C 1.0401 0.03%
2025-06-16 长江90天持有期债券C 1.0398 0.02%
2025-06-13 长江90天持有期债券C 1.0396 0.00%
2025-06-12 长江90天持有期债券C 1.0396 -0.01%
2025-06-11 长江90天持有期债券C 1.0397 0.03%
2025-06-10 长江90天持有期债券C 1.0394 0.00%
2025-06-09 长江90天持有期债券C 1.0394 0.03%
2025-06-06 长江90天持有期债券C 1.0391 0.04%
2025-06-05 长江90天持有期债券C 1.0387 0.00%
2025-06-04 长江90天持有期债券C 1.0387 0.01%
2025-06-03 长江90天持有期债券C 1.0386 0.01%
2025-05-30 长江90天持有期债券C 1.0385 0.03%
2025-05-29 长江90天持有期债券C 1.0382 -0.01%
2025-05-28 长江90天持有期债券C 1.0383 -0.02%
2025-05-27 长江90天持有期债券C 1.0385 -0.01%
2025-05-26 长江90天持有期债券C 1.0386 0.01%
2025-05-23 长江90天持有期债券C 1.0385 0.01%
2025-05-22 长江90天持有期债券C 1.0384 0.00%
2025-05-21 长江90天持有期债券C 1.0384 0.01%
2025-05-20 长江90天持有期债券C 1.0383 0.01%
2025-05-19 长江90天持有期债券C 1.0382 0.03%
2025-05-16 长江90天持有期债券C 1.0379 -0.02%
2025-05-15 长江90天持有期债券C 1.0381 -0.01%
2025-05-14 长江90天持有期债券C 1.0382 0.00%
2025-05-13 长江90天持有期债券C 1.0382 0.04%
2025-05-12 长江90天持有期债券C 1.0378 -0.08%
2025-05-09 长江90天持有期债券C 1.0386 0.05%
2025-05-08 长江90天持有期债券C 1.0381 0.04%
2025-05-07 长江90天持有期债券C 1.0377 -0.02%
2025-05-06 长江90天持有期债券C 1.0379 0.02%
2025-04-30 长江90天持有期债券C 1.0377 0.02%
2025-04-29 长江90天持有期债券C 1.0375 0.07%
2025-04-28 长江90天持有期债券C 1.0368 0.04%
2025-04-25 长江90天持有期债券C 1.0364 0.00%
2025-04-24 长江90天持有期债券C 1.0364 -0.02%
2025-04-23 长江90天持有期债券C 1.0366 -0.04%
2025-04-22 长江90天持有期债券C 1.0370 0.03%
2025-04-21 长江90天持有期债券C 1.0367 -0.03%
2025-04-18 长江90天持有期债券C 1.0370 0.00%
2025-04-17 长江90天持有期债券C 1.0370 -0.02%
2025-04-16 长江90天持有期债券C 1.0372 0.03%
2025-04-15 长江90天持有期债券C 1.0369 0.00%
2025-04-14 长江90天持有期债券C 1.0369 0.00%
2025-04-11 长江90天持有期债券C 1.0369 -0.01%
2025-04-10 长江90天持有期债券C 1.0370 0.00%
2025-04-09 长江90天持有期债券C 1.0370 0.01%
2025-04-08 长江90天持有期债券C 1.0369 -0.09%
2025-04-07 长江90天持有期债券C 1.0378 0.36%
2025-04-03 长江90天持有期债券C 1.0341 0.33%
2025-04-02 长江90天持有期债券C 1.0307 0.10%
2025-04-01 长江90天持有期债券C 1.0297 -0.02%
2025-03-31 长江90天持有期债券C 1.0299 0.00%
2025-03-28 长江90天持有期债券C 1.0299 0.01%
2025-03-27 长江90天持有期债券C 1.0298 -0.01%
2025-03-26 长江90天持有期债券C 1.0299 0.08%
2025-03-25 长江90天持有期债券C 1.0291 0.09%
2025-03-24 长江90天持有期债券C 1.0282 0.04%
2025-03-21 长江90天持有期债券C 1.0278 0.04%
2025-03-20 长江90天持有期债券C 1.0274 0.16%
2025-03-19 长江90天持有期债券C 1.0258 0.06%
2025-03-18 长江90天持有期债券C 1.0252 0.03%
2025-03-17 长江90天持有期债券C 1.0249 -0.13%
2025-03-14 长江90天持有期债券C 1.0262 0.03%
2025-03-13 长江90天持有期债券C 1.0259 0.03%
2025-03-12 长江90天持有期债券C 1.0256 0.11%
2025-03-11 长江90天持有期债券C 1.0245 -0.15%
2025-03-10 长江90天持有期债券C 1.0260 -0.03%
2025-03-07 长江90天持有期债券C 1.0263 -0.16%
2025-03-06 长江90天持有期债券C 1.0279 -0.05%
2025-03-05 长江90天持有期债券C 1.0284 0.00%
2025-03-04 长江90天持有期债券C 1.0284 0.00%
2025-03-03 长江90天持有期债券C 1.0284 0.06%
2025-02-28 长江90天持有期债券C 1.0278 0.02%
2025-02-27 长江90天持有期债券C 1.0276 -0.04%
2025-02-26 长江90天持有期债券C 1.0280 0.01%
2025-02-25 长江90天持有期债券C 1.0279 -0.01%
2025-02-24 长江90天持有期债券C 1.0280 -0.06%
2025-02-21 长江90天持有期债券C 1.0286 -0.09%
2025-02-20 长江90天持有期债券C 1.0295 -0.07%
2025-02-19 长江90天持有期债券C 1.0302 0.05%
2025-02-18 长江90天持有期债券C 1.0297 -0.04%
2025-02-17 长江90天持有期债券C 1.0301 -0.06%
2025-02-14 长江90天持有期债券C 1.0307 -0.05%
2025-02-13 长江90天持有期债券C 1.0312 -0.02%
2025-02-12 长江90天持有期债券C 1.0314 0.00%
2025-02-11 长江90天持有期债券C 1.0314 0.00%
2025-02-10 长江90天持有期债券C 1.0314 -0.05%
2025-02-07 长江90天持有期债券C 1.0319 0.01%
2025-02-06 长江90天持有期债券C 1.0318 0.07%
2025-02-05 长江90天持有期债券C 1.0311 0.03%
2025-01-27 长江90天持有期债券C 1.0308 0.11%
2025-01-24 长江90天持有期债券C 1.0297 0.01%
2025-01-23 长江90天持有期债券C 1.0296 -0.05%
2025-01-22 长江90天持有期债券C 1.0301 0.02%
2025-01-21 长江90天持有期债券C 1.0299 0.06%
2025-01-20 长江90天持有期债券C 1.0293 -0.05%
2025-01-17 长江90天持有期债券C 1.0298 -0.02%
2025-01-16 长江90天持有期债券C 1.0300 -0.05%
2025-01-15 长江90天持有期债券C 1.0305 -0.01%
2025-01-14 长江90天持有期债券C 1.0306 0.03%
2025-01-13 长江90天持有期债券C 1.0303 -0.04%
2025-01-10 长江90天持有期债券C 1.0307 0.00%
2025-01-09 长江90天持有期债券C 1.0307 -0.07%
2025-01-08 长江90天持有期债券C 1.0314 -0.01%
2025-01-07 长江90天持有期债券C 1.0315 -0.04%
2025-01-06 长江90天持有期债券C 1.0319 0.02%
2025-01-03 长江90天持有期债券C 1.0317 0.08%
2025-01-02 长江90天持有期债券C 1.0309 0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
地产ETF 0.6378 3.09%
房地产ETF 0.5720 3.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
南方房地产联接E 0.5633 2.62%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
长城久祥混合C 1.6883 2.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成聚鑫债券A 1.0147 0.54%
大成聚鑫债券C 1.0114 0.53%
平安惠旭纯债A 1.0822 0.40%
平安惠旭纯债C 1.0479 0.39%
金元顺安泓泽债券 0.9703 0.38%
中信保诚稳健债券A 1.0317 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0304 0.36%
中信保诚稳健债券D 1.0328 0.36%
平安惠融纯债 1.1073 0.34%
万家鑫丰A 1.0894 0.34%
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