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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

近一季中信保诚稳鸿D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鸿D020927净值及计算阶段收益
近一季020927基金累计收益率3.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳鸿D 5.0112 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳鸿D 5.0095 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鸿D 5.0074 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳鸿D 5.0074 -0.04%
2026-09-10 中信保诚稳鸿D 5.0094 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鸿D 5.0103 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳鸿D 5.0098 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鸿D 5.0106 0.04%
2026-09-04 中信保诚稳鸿D 5.0084 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鸿D 5.0085 0.11%
2026-09-02 中信保诚稳鸿D 5.0030 -0.04%
2026-09-01 中信保诚稳鸿D 5.0048 0.11%
2026-08-31 中信保诚稳鸿D 4.9991 0.05%
2026-08-28 中信保诚稳鸿D 4.9964 0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鸿D 4.9955 -0.16%
2026-08-26 中信保诚稳鸿D 5.0035 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鸿D 5.0071 -0.03%
2026-08-24 中信保诚稳鸿D 5.0087 0.20%
2026-08-21 中信保诚稳鸿D 4.9987 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳鸿D 5.0010 -0.08%
2026-08-19 中信保诚稳鸿D 5.0049 -0.33%
2026-08-18 中信保诚稳鸿D 5.0213 0.17%
2026-08-17 中信保诚稳鸿D 5.0129 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳鸿D 5.0114 -0.06%
2026-08-13 中信保诚稳鸿D 5.0144 0.25%
2026-08-12 中信保诚稳鸿D 5.0021 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳鸿D 5.0030 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳鸿D 5.0141 0.39%
2026-08-07 中信保诚稳鸿D 4.9945 0.22%
2026-08-06 中信保诚稳鸿D 4.9835 -0.01%
2026-08-05 中信保诚稳鸿D 4.9840 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鸿D 4.9867 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鸿D 4.9823 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳鸿D 4.9808 0.11%
2026-07-30 中信保诚稳鸿D 4.9752 0.33%
2026-07-29 中信保诚稳鸿D 4.9588 -0.12%
2026-07-28 中信保诚稳鸿D 4.9646 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鸿D 4.9654 0.09%
2026-07-24 中信保诚稳鸿D 4.9607 0.17%
2026-07-23 中信保诚稳鸿D 4.9524 0.20%
2026-07-22 中信保诚稳鸿D 4.9426 0.61%
2026-07-21 中信保诚稳鸿D 4.9126 0.04%
2026-07-20 中信保诚稳鸿D 4.9105 -0.09%
2026-07-17 中信保诚稳鸿D 4.9149 0.17%
2026-07-16 中信保诚稳鸿D 4.9066 -0.07%
2026-07-15 中信保诚稳鸿D 4.9099 0.05%
2026-07-14 中信保诚稳鸿D 4.9073 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳鸿D 4.9068 -0.09%
2026-07-10 中信保诚稳鸿D 4.9112 0.07%
2026-07-09 中信保诚稳鸿D 4.9078 0.17%
2026-07-08 中信保诚稳鸿D 4.8997 0.18%
2026-07-07 中信保诚稳鸿D 4.8910 0.11%
2026-07-06 中信保诚稳鸿D 4.8857 0.05%
2026-07-03 中信保诚稳鸿D 4.8834 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳鸿D 4.8840 0.02%
2026-07-01 中信保诚稳鸿D 4.8832 -0.08%
2026-06-30 中信保诚稳鸿D 4.8871 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳鸿D 4.8879 0.24%
2026-06-26 中信保诚稳鸿D 4.8763 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳鸿D 4.8726 0.21%
2026-06-24 中信保诚稳鸿D 4.8623 0.06%
2026-06-23 中信保诚稳鸿D 4.8593 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳鸿D 4.8610 0.05%
2026-06-18 中信保诚稳鸿D 4.8588 0.00%
2026-06-17 中信保诚稳鸿D 4.8590 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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