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长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询(020926)

近一季长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信稳兴三个月定开债券E020926净值及计算阶段收益
近一季020926基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 -0.05%
2026-09-10 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 -0.02%
2026-09-09 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 0.02%
2026-09-08 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 -0.04%
2026-09-07 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 0.04%
2026-09-04 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 0.00%
2026-09-03 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 0.08%
2026-09-02 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 -0.03%
2026-09-01 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 0.05%
2026-08-31 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 0.02%
2026-08-28 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 0.02%
2026-08-27 长信稳兴三个月定开债券E 1.0310 -0.13%
2026-08-26 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 -0.08%
2026-08-25 长信稳兴三个月定开债券E 1.0331 -0.05%
2026-08-24 长信稳兴三个月定开债券E 1.0336 0.12%
2026-08-21 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 -0.02%
2026-08-20 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 -0.08%
2026-08-19 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 -0.11%
2026-08-18 长信稳兴三个月定开债券E 1.0345 0.03%
2026-08-17 长信稳兴三个月定开债券E 1.0342 0.04%
2026-08-14 长信稳兴三个月定开债券E 1.0338 0.02%
2026-08-13 长信稳兴三个月定开债券E 1.0336 0.05%
2026-08-12 长信稳兴三个月定开债券E 1.0331 -0.01%
2026-08-11 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 -0.09%
2026-08-10 长信稳兴三个月定开债券E 1.0341 0.04%
2026-08-07 长信稳兴三个月定开债券E 1.0337 0.04%
2026-08-06 长信稳兴三个月定开债券E 1.0333 0.05%
2026-08-05 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 0.02%
2026-08-04 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 0.02%
2026-08-03 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 0.00%
2026-07-31 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 0.02%
2026-07-30 长信稳兴三个月定开债券E 1.0322 0.03%
2026-07-29 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 0.01%
2026-07-28 长信稳兴三个月定开债券E 1.0318 0.00%
2026-07-27 长信稳兴三个月定开债券E 1.0318 -0.01%
2026-07-24 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 -0.02%
2026-07-23 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 -0.05%
2026-07-22 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 0.00%
2026-07-21 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 0.00%
2026-07-20 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 -0.02%
2026-07-17 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 0.05%
2026-07-16 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 0.00%
2026-07-15 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 0.00%
2026-07-14 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 0.00%
2026-07-13 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 -0.04%
2026-07-10 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 0.01%
2026-07-09 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 -0.02%
2026-07-08 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 0.04%
2026-07-07 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 -0.01%
2026-07-06 长信稳兴三个月定开债券E 1.0325 0.08%
2026-07-03 长信稳兴三个月定开债券E 1.0317 -0.06%
2026-07-02 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 -0.01%
2026-07-01 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 -0.15%
2026-06-30 长信稳兴三个月定开债券E 1.0339 -0.14%
2026-06-29 长信稳兴三个月定开债券E 1.0353 0.10%
2026-06-26 长信稳兴三个月定开债券E 1.0343 0.03%
2026-06-25 长信稳兴三个月定开债券E 1.0340 0.10%
2026-06-24 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 0.00%
2026-06-23 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 -0.04%
2026-06-22 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 0.00%
2026-06-18 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 0.02%
2026-06-17 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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