今年以来中欧量化驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合C020875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.5443 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5419 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5179 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5340 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5360 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5574 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5740 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5728 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5698 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.5473 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.5553 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.5562 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.5722 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.5769 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.5658 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.5663 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.5457 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.5402 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.5216 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.5471 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.5410 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.5190 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.5733 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.5819 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5479 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5409 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.5533 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5418 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5529 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5399 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.5155 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.5120 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.4784 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.4344 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.4431 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.4060 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.4550 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.4460 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.4903 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.4452 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.4761 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.4632 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.4740 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.4293 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.4507 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5311 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5573 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5564 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5232 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5767 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5866 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5665 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5936 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.6290 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.6350 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.6204 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.6427 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.6300 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.6163 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.6097 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.6558 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.6597 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.6589 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.6852 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.6589 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.6559 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.6519 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.6428 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.6009 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5862 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5890 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.6114 |
1.80% |
| 2026-06-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5829 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.6260 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.6447 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.6493 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.6415 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.6403 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.6430 |
-2.09% |
| 2026-05-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.6780 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.6643 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.6895 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.7003 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.6857 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.6447 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.6934 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.6845 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.6763 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.6751 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.6889 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.7184 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.6977 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.7030 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.6777 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.6308 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.6260 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.6002 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.6136 |
0.76% |
| 2026-04-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.6014 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.6024 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.6182 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.6009 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.5977 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.5915 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5876 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5619 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5672 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5505 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5492 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5377 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5431 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.4876 |
0.96% |
| 2026-04-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.4734 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.4904 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.5094 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.4792 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.5046 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.5002 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.4790 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.4984 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.4741 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.4350 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.4947 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.5097 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.5485 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.5321 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5655 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5616 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.5794 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5901 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5870 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5562 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.5719 |
1.00% |
| 2026-03-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.5564 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.5438 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.5528 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.6021 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.6088 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.6032 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.5968 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.5825 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5630 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.5830 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5719 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5692 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5636 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.5320 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.5311 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.5470 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.5497 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.5166 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.5617 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.5683 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.5789 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.5733 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.5632 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.5722 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.5579 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.5484 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.5306 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.5402 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5301 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5286 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5231 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5161 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.5243 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5060 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.4914 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.4919 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.4870 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.4661 |
1.73% |
