近一季中欧量化驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合C020875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5419 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5179 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5340 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5360 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5574 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5740 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5728 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5698 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.5473 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.5553 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.5562 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.5722 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.5769 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.5658 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.5663 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.5457 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.5402 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.5216 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.5471 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.5410 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.5190 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.5733 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.5819 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5479 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5409 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.5533 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.5418 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5529 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5399 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.5155 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.5120 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.4784 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.4344 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.4431 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.4060 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.4550 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.4460 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.4903 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.4452 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.4761 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.4632 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.4740 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.4293 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.4507 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.5311 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.5573 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.5564 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.5232 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.5767 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.5866 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.5665 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.5936 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.6290 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.6350 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.6204 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.6427 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.6300 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.6163 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.6097 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.6558 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.6597 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.6589 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.6852 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.6589 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.6559 |
0.24% |
