近一季中欧量化驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合C020875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.4044 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.3820 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.4013 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.4057 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.3973 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.4122 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.4094 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧量化驱动混合C |
1.4173 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.4074 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.3917 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.3929 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
中欧量化驱动混合C |
1.3994 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中欧量化驱动混合C |
1.4062 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.3986 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.3847 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.3801 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.3741 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.3563 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.3434 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.3927 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.3990 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.4060 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.4201 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.4256 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.4441 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
中欧量化驱动混合C |
1.4246 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧量化驱动混合C |
1.4252 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.4302 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧量化驱动混合C |
1.4285 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
中欧量化驱动混合C |
1.4355 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中欧量化驱动混合C |
1.4155 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧量化驱动混合C |
1.4095 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
中欧量化驱动混合C |
1.4290 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中欧量化驱动混合C |
1.4280 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.4375 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.4510 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
中欧量化驱动混合C |
1.4353 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧量化驱动混合C |
1.4389 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.4182 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.4004 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.4020 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
中欧量化驱动混合C |
1.4094 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
中欧量化驱动混合C |
1.3867 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
中欧量化驱动混合C |
1.3730 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
中欧量化驱动混合C |
1.4090 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧量化驱动混合C |
1.4185 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
中欧量化驱动混合C |
1.3921 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
中欧量化驱动混合C |
1.4192 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
中欧量化驱动混合C |
1.4312 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
中欧量化驱动混合C |
1.4489 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
中欧量化驱动混合C |
1.4383 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
中欧量化驱动混合C |
1.4309 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
中欧量化驱动混合C |
1.4102 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
中欧量化驱动混合C |
1.4267 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
中欧量化驱动混合C |
1.4261 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
中欧量化驱动混合C |
1.4080 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
中欧量化驱动混合C |
1.4218 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
中欧量化驱动混合C |
1.4141 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧量化驱动混合C |
1.4140 |
-1.07% |
