近一季银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉选平衡混合发起式C020865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1809 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1773 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1826 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1824 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1929 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1952 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1947 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1944 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1974 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1970 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.2030 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.2039 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1946 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1874 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1825 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1836 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1866 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1835 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1829 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1970 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1891 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1900 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1918 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1895 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1935 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1907 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1891 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1863 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1803 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1803 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1812 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1781 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1774 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1707 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1755 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1702 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1787 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1754 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1742 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1687 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1636 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1720 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1787 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1746 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1696 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1741 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1836 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1800 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1841 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1905 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1888 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1872 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1998 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1984 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1943 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1906 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.2028 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1932 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1840 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1952 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1764 |
-0.75% |
| 2026-06-17 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1853 |
-0.01% |
