近一季银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉选平衡混合发起式C020865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0951 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1008 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1013 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0957 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1001 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0977 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1038 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1041 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0993 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1012 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1029 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1081 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1061 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1030 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1042 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1033 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0993 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0963 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1118 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1148 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1205 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1241 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1275 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1308 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1243 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1253 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1260 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1231 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1232 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1191 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1142 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1167 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1132 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1154 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1203 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1133 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1135 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1103 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1067 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1033 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1039 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0966 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0936 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1055 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1114 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1055 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1114 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1138 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1194 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1140 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1075 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1029 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1103 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1076 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1026 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1098 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1050 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1062 |
-0.39% |
