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嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

近一季嘉实多益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多益债券A020857净值及计算阶段收益
近一季020857基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多益债券A 1.1907 0.89%
2026-09-15 嘉实多益债券A 1.1802 -0.08%
2026-09-14 嘉实多益债券A 1.1811 -0.38%
2026-09-11 嘉实多益债券A 1.1856 0.19%
2026-09-10 嘉实多益债券A 1.1833 -0.19%
2026-09-09 嘉实多益债券A 1.1856 0.23%
2026-09-08 嘉实多益债券A 1.1829 -0.27%
2026-09-07 嘉实多益债券A 1.1861 1.54%
2026-09-04 嘉实多益债券A 1.1681 -0.39%
2026-09-03 嘉实多益债券A 1.1727 0.01%
2026-09-02 嘉实多益债券A 1.1726 -0.35%
2026-09-01 嘉实多益债券A 1.1767 -0.39%
2026-08-31 嘉实多益债券A 1.1813 0.14%
2026-08-28 嘉实多益债券A 1.1797 -0.51%
2026-08-27 嘉实多益债券A 1.1857 0.91%
2026-08-26 嘉实多益债券A 1.1750 -0.03%
2026-08-25 嘉实多益债券A 1.1753 0.19%
2026-08-24 嘉实多益债券A 1.1731 -0.69%
2026-08-21 嘉实多益债券A 1.1812 0.37%
2026-08-20 嘉实多益债券A 1.1769 0.37%
2026-08-19 嘉实多益债券A 1.1726 -1.62%
2026-08-18 嘉实多益债券A 1.1919 -0.15%
2026-08-17 嘉实多益债券A 1.1937 1.13%
2026-08-14 嘉实多益债券A 1.1804 0.49%
2026-08-13 嘉实多益债券A 1.1747 0.16%
2026-08-12 嘉实多益债券A 1.1728 0.75%
2026-08-11 嘉实多益债券A 1.1641 -0.03%
2026-08-10 嘉实多益债券A 1.1644 -0.41%
2026-08-07 嘉实多益债券A 1.1692 0.57%
2026-08-06 嘉实多益债券A 1.1626 0.39%
2026-08-05 嘉实多益债券A 1.1581 0.41%
2026-08-04 嘉实多益债券A 1.1534 1.97%
2026-08-03 嘉实多益债券A 1.1311 -0.17%
2026-07-31 嘉实多益债券A 1.1330 0.82%
2026-07-30 嘉实多益债券A 1.1238 -1.65%
2026-07-29 嘉实多益债券A 1.1427 -0.11%
2026-07-28 嘉实多益债券A 1.1440 -2.16%
2026-07-27 嘉实多益债券A 1.1692 0.58%
2026-07-24 嘉实多益债券A 1.1625 -0.42%
2026-07-23 嘉实多益债券A 1.1674 -0.37%
2026-07-22 嘉实多益债券A 1.1717 -0.80%
2026-07-21 嘉实多益债券A 1.1811 1.59%
2026-07-20 嘉实多益债券A 1.1626 -0.29%
2026-07-17 嘉实多益债券A 1.1660 -1.96%
2026-07-16 嘉实多益债券A 1.1893 -0.78%
2026-07-15 嘉实多益债券A 1.1986 -0.52%
2026-07-14 嘉实多益债券A 1.2049 1.13%
2026-07-13 嘉实多益债券A 1.1914 -0.90%
2026-07-10 嘉实多益债券A 1.2022 -0.99%
2026-07-09 嘉实多益债券A 1.2142 1.17%
2026-07-08 嘉实多益债券A 1.2002 0.03%
2026-07-07 嘉实多益债券A 1.1999 -0.09%
2026-07-06 嘉实多益债券A 1.2010 -0.54%
2026-07-03 嘉实多益债券A 1.2075 0.04%
2026-07-02 嘉实多益债券A 1.2070 -1.73%
2026-07-01 嘉实多益债券A 1.2282 -0.99%
2026-06-30 嘉实多益债券A 1.2405 1.00%
2026-06-29 嘉实多益债券A 1.2282 -0.31%
2026-06-26 嘉实多益债券A 1.2320 -1.25%
2026-06-25 嘉实多益债券A 1.2476 0.82%
2026-06-24 嘉实多益债券A 1.2375 0.62%
2026-06-23 嘉实多益债券A 1.2299 -0.65%
2026-06-22 嘉实多益债券A 1.2379 0.64%
2026-06-18 嘉实多益债券A 1.2300 0.69%
2026-06-17 嘉实多益债券A 1.2216 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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