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嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

近一季嘉实多益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多益债券A020857净值及计算阶段收益
近一季020857基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多益债券A 1.1907 0.89%
2026-09-15 嘉实多益债券A 1.1802 -0.08%
2026-09-14 嘉实多益债券A 1.1811 -0.38%
2026-09-11 嘉实多益债券A 1.1856 0.19%
2026-09-10 嘉实多益债券A 1.1833 -0.19%
2026-09-09 嘉实多益债券A 1.1856 0.23%
2026-09-08 嘉实多益债券A 1.1829 -0.27%
2026-09-07 嘉实多益债券A 1.1861 1.54%
2026-09-04 嘉实多益债券A 1.1681 -0.39%
2026-09-03 嘉实多益债券A 1.1727 0.01%
2026-09-02 嘉实多益债券A 1.1726 -0.35%
2026-09-01 嘉实多益债券A 1.1767 -0.39%
2026-08-31 嘉实多益债券A 1.1813 0.14%
2026-08-28 嘉实多益债券A 1.1797 -0.51%
2026-08-27 嘉实多益债券A 1.1857 0.91%
2026-08-26 嘉实多益债券A 1.1750 -0.03%
2026-08-25 嘉实多益债券A 1.1753 0.19%
2026-08-24 嘉实多益债券A 1.1731 -0.69%
2026-08-21 嘉实多益债券A 1.1812 0.37%
2026-08-20 嘉实多益债券A 1.1769 0.37%
2026-08-19 嘉实多益债券A 1.1726 -1.62%
2026-08-18 嘉实多益债券A 1.1919 -0.15%
2026-08-17 嘉实多益债券A 1.1937 1.13%
2026-08-14 嘉实多益债券A 1.1804 0.49%
2026-08-13 嘉实多益债券A 1.1747 0.16%
2026-08-12 嘉实多益债券A 1.1728 0.75%
2026-08-11 嘉实多益债券A 1.1641 -0.03%
2026-08-10 嘉实多益债券A 1.1644 -0.41%
2026-08-07 嘉实多益债券A 1.1692 0.57%
2026-08-06 嘉实多益债券A 1.1626 0.39%
2026-08-05 嘉实多益债券A 1.1581 0.41%
2026-08-04 嘉实多益债券A 1.1534 1.97%
2026-08-03 嘉实多益债券A 1.1311 -0.17%
2026-07-31 嘉实多益债券A 1.1330 0.82%
2026-07-30 嘉实多益债券A 1.1238 -1.65%
2026-07-29 嘉实多益债券A 1.1427 -0.11%
2026-07-28 嘉实多益债券A 1.1440 -2.16%
2026-07-27 嘉实多益债券A 1.1692 0.58%
2026-07-24 嘉实多益债券A 1.1625 -0.42%
2026-07-23 嘉实多益债券A 1.1674 -0.37%
2026-07-22 嘉实多益债券A 1.1717 -0.80%
2026-07-21 嘉实多益债券A 1.1811 1.59%
2026-07-20 嘉实多益债券A 1.1626 -0.29%
2026-07-17 嘉实多益债券A 1.1660 -1.96%
2026-07-16 嘉实多益债券A 1.1893 -0.78%
2026-07-15 嘉实多益债券A 1.1986 -0.52%
2026-07-14 嘉实多益债券A 1.2049 1.13%
2026-07-13 嘉实多益债券A 1.1914 -0.90%
2026-07-10 嘉实多益债券A 1.2022 -0.99%
2026-07-09 嘉实多益债券A 1.2142 1.17%
2026-07-08 嘉实多益债券A 1.2002 0.03%
2026-07-07 嘉实多益债券A 1.1999 -0.09%
2026-07-06 嘉实多益债券A 1.2010 -0.54%
2026-07-03 嘉实多益债券A 1.2075 0.04%
2026-07-02 嘉实多益债券A 1.2070 -1.73%
2026-07-01 嘉实多益债券A 1.2282 -0.99%
2026-06-30 嘉实多益债券A 1.2405 1.00%
2026-06-29 嘉实多益债券A 1.2282 -0.31%
2026-06-26 嘉实多益债券A 1.2320 -1.25%
2026-06-25 嘉实多益债券A 1.2476 0.82%
2026-06-24 嘉实多益债券A 1.2375 0.62%
2026-06-23 嘉实多益债券A 1.2299 -0.65%
2026-06-22 嘉实多益债券A 1.2379 0.64%
2026-06-18 嘉实多益债券A 1.2300 0.69%
2026-06-17 嘉实多益债券A 1.2216 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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