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泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询(020855)

近一季泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泉果泰然30天持有期债券A020855净值及计算阶段收益
近一季020855基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泉果泰然30天持有期债券A 1.0443 0.01%
2026-09-15 泉果泰然30天持有期债券A 1.0442 -0.11%
2026-09-14 泉果泰然30天持有期债券A 1.0454 0.01%
2026-09-11 泉果泰然30天持有期债券A 1.0453 -0.26%
2026-09-10 泉果泰然30天持有期债券A 1.0480 -0.17%
2026-09-09 泉果泰然30天持有期债券A 1.0498 -0.01%
2026-09-08 泉果泰然30天持有期债券A 1.0499 0.10%
2026-09-07 泉果泰然30天持有期债券A 1.0489 0.02%
2026-09-04 泉果泰然30天持有期债券A 1.0487 0.01%
2026-09-03 泉果泰然30天持有期债券A 1.0486 0.03%
2026-09-02 泉果泰然30天持有期债券A 1.0483 -0.21%
2026-09-01 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 0.12%
2026-08-31 泉果泰然30天持有期债券A 1.0492 0.00%
2026-08-28 泉果泰然30天持有期债券A 1.0492 0.10%
2026-08-27 泉果泰然30天持有期债券A 1.0482 0.09%
2026-08-26 泉果泰然30天持有期债券A 1.0473 0.01%
2026-08-25 泉果泰然30天持有期债券A 1.0472 0.07%
2026-08-24 泉果泰然30天持有期债券A 1.0465 -0.06%
2026-08-21 泉果泰然30天持有期债券A 1.0471 -0.10%
2026-08-20 泉果泰然30天持有期债券A 1.0482 0.15%
2026-08-19 泉果泰然30天持有期债券A 1.0466 -0.37%
2026-08-18 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 0.05%
2026-08-17 泉果泰然30天持有期债券A 1.0500 0.21%
2026-08-14 泉果泰然30天持有期债券A 1.0478 0.03%
2026-08-13 泉果泰然30天持有期债券A 1.0475 -0.19%
2026-08-12 泉果泰然30天持有期债券A 1.0495 0.19%
2026-08-11 泉果泰然30天持有期债券A 1.0475 -0.15%
2026-08-10 泉果泰然30天持有期债券A 1.0491 0.29%
2026-08-07 泉果泰然30天持有期债券A 1.0461 0.11%
2026-08-06 泉果泰然30天持有期债券A 1.0450 -0.02%
2026-08-05 泉果泰然30天持有期债券A 1.0452 0.11%
2026-08-04 泉果泰然30天持有期债券A 1.0440 0.04%
2026-08-03 泉果泰然30天持有期债券A 1.0436 0.12%
2026-07-31 泉果泰然30天持有期债券A 1.0423 0.09%
2026-07-30 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 -0.06%
2026-07-29 泉果泰然30天持有期债券A 1.0420 0.24%
2026-07-28 泉果泰然30天持有期债券A 1.0395 -0.11%
2026-07-27 泉果泰然30天持有期债券A 1.0406 0.16%
2026-07-24 泉果泰然30天持有期债券A 1.0389 -0.24%
2026-07-23 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 0.15%
2026-07-22 泉果泰然30天持有期债券A 1.0398 -0.01%
2026-07-21 泉果泰然30天持有期债券A 1.0399 0.00%
2026-07-20 泉果泰然30天持有期债券A 1.0399 -0.02%
2026-07-17 泉果泰然30天持有期债券A 1.0401 -0.04%
2026-07-16 泉果泰然30天持有期债券A 1.0405 -0.05%
2026-07-15 泉果泰然30天持有期债券A 1.0410 0.07%
2026-07-14 泉果泰然30天持有期债券A 1.0403 0.14%
2026-07-13 泉果泰然30天持有期债券A 1.0388 -0.32%
2026-07-10 泉果泰然30天持有期债券A 1.0421 -0.27%
2026-07-09 泉果泰然30天持有期债券A 1.0449 0.30%
2026-07-08 泉果泰然30天持有期债券A 1.0418 -0.18%
2026-07-07 泉果泰然30天持有期债券A 1.0437 -0.04%
2026-07-06 泉果泰然30天持有期债券A 1.0441 -0.22%
2026-07-03 泉果泰然30天持有期债券A 1.0464 -0.05%
2026-07-02 泉果泰然30天持有期债券A 1.0469 -0.18%
2026-07-01 泉果泰然30天持有期债券A 1.0488 0.37%
2026-06-30 泉果泰然30天持有期债券A 1.0449 0.29%
2026-06-29 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 0.08%
2026-06-26 泉果泰然30天持有期债券A 1.0411 -0.20%
2026-06-25 泉果泰然30天持有期债券A 1.0432 0.30%
2026-06-24 泉果泰然30天持有期债券A 1.0401 -0.04%
2026-06-23 泉果泰然30天持有期债券A 1.0405 -0.13%
2026-06-22 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 0.32%
2026-06-18 泉果泰然30天持有期债券A 1.0386 -0.13%
2026-06-17 泉果泰然30天持有期债券A 1.0400 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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