近一年东兴医药生物量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围东兴医药生物量化选股混合C020831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2562 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2510 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2633 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2430 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2642 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2818 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2944 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2797 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2837 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2817 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2851 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3000 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2876 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2953 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2993 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2992 |
-1.35% |
| 2026-08-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3167 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2864 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3031 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3288 |
3.76% |
| 2026-08-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2806 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3088 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3220 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3184 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3072 |
0.59% |
| 2026-08-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2995 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2962 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2887 |
2.38% |
| 2026-08-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2587 |
3.77% |
| 2026-08-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2130 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2185 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2151 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2001 |
0.39% |
| 2026-07-31 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1954 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1809 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1930 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1812 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1861 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1557 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1920 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1863 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1887 |
-0.71% |
| 2026-07-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1972 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1912 |
-5.44% |
| 2026-07-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2597 |
0.69% |
| 2026-07-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2511 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2286 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1924 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1937 |
2.28% |
| 2026-07-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1671 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1727 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1810 |
-3.80% |
| 2026-07-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2259 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2199 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1961 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1903 |
5.06% |
| 2026-06-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1330 |
-1.23% |
| 2026-06-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1469 |
6.31% |
| 2026-06-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0788 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1103 |
-0.64% |
| 2026-06-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1175 |
-0.85% |
| 2026-06-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1271 |
2.87% |
| 2026-06-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0957 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0935 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0881 |
-1.08% |
| 2026-06-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0999 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1067 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1053 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0872 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0936 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0902 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0878 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1169 |
0.28% |
| 2026-06-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1138 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1307 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1477 |
-1.72% |
| 2026-06-01 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1674 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1625 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1719 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1748 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1739 |
-1.15% |
| 2026-05-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1876 |
-0.64% |
| 2026-05-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1953 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1870 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2054 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2046 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1963 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2106 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2190 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2317 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2364 |
-1.72% |
| 2026-05-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2577 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2396 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2373 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2423 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2342 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2316 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2250 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2298 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2454 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2380 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2444 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2420 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2622 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2556 |
1.26% |
| 2026-04-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2400 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2333 |
-1.52% |
| 2026-04-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2521 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2294 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2435 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2171 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2111 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2342 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2397 |
3.83% |
| 2026-03-31 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1940 |
0.67% |
| 2026-03-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1861 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1721 |
3.50% |
| 2026-03-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1325 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1455 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1323 |
3.90% |
| 2026-03-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0898 |
-6.02% |
| 2026-03-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1554 |
-2.24% |
| 2026-03-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1813 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2102 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1954 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2113 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2091 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2086 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2158 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2221 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2015 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2149 |
2.06% |
| 2026-03-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1904 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1851 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1963 |
-2.40% |
| 2026-03-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2257 |
-2.05% |
| 2026-02-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2513 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2479 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2565 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2543 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2498 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2613 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2673 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2685 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2638 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2598 |
0.40% |
| 2026-02-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2548 |
0.52% |
| 2026-02-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2483 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2417 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2240 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2494 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2559 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2568 |
-1.80% |
| 2026-01-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2794 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2855 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2814 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2718 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2730 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2625 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2667 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2586 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2642 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2652 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2656 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2505 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2452 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2292 |
0.97% |
| 2026-01-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2174 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2217 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2147 |
4.44% |
| 2025-12-31 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1631 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1670 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1701 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1833 |
-0.65% |
| 2025-12-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1910 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1818 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1799 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1832 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1832 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1687 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1593 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1488 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1666 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1751 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1743 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1861 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1870 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1960 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1914 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1904 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1952 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1908 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2046 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2020 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1999 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1988 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1956 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1829 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1663 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2025 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2064 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2209 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2306 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2574 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2548 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2440 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2336 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2315 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2233 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2278 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2242 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2246 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2482 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2515 |
1.96% |
| 2025-10-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2275 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2485 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2468 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2556 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2464 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2350 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2392 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2456 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2291 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2183 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2394 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2348 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2096 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2290 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2458 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2579 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2614 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2407 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2419 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2601 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2551 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2339 |
-1.95% |
| 2025-09-22 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2585 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2543 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2625 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2738 |
-0.11% |
