热搜: 恒生指数 工银核心价值混合A 农银新能源主题A 万家行业优选混合(LOF)

易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

近半年易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y020795净值及计算阶段收益
近半年020795基金累计收益率26.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2792 -1.16%
2025-12-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2941 0.50%
2025-12-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2877 -1.29%
2025-12-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3043 0.27%
2025-12-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3008 0.04%
2025-12-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3003 1.75%
2025-12-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2776 0.75%
2025-12-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2681 0.30%
2025-12-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2643 -0.39%
2025-12-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2693 -0.55%
2025-12-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2763 0.80%
2025-11-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2661 0.70%
2025-11-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2573 -0.04%
2025-11-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2578 1.31%
2025-11-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2413 1.54%
2025-11-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2222 0.10%
2025-11-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2210 -3.49%
2025-11-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2636 -0.43%
2025-11-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2690 0.21%
2025-11-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2663 -1.05%
2025-11-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2797 0.01%
2025-11-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2796 -1.77%
2025-11-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3022 0.83%
2025-11-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2914 -0.23%
2025-11-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2944 -0.84%
2025-11-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3054 -0.05%
2025-11-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3061 -0.56%
2025-11-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3134 1.63%
2025-11-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2920 0.52%
2025-11-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2853 -1.74%
2025-11-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3076 0.72%
2025-10-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2982 -1.86%
2025-10-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3223 -0.70%
2025-10-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3316 1.81%
2025-10-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3075 -0.31%
2025-10-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3116 2.00%
2025-10-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2854 2.41%
2025-10-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2544 -0.19%
2025-10-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2568 -0.66%
2025-10-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2652 1.69%
2025-10-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2438 0.84%
2025-10-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2334 -2.25%
2025-10-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2611 0.05%
2025-10-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2605 1.57%
2025-10-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2407 -2.85%
2025-10-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2760 -0.14%
2025-10-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2778 -2.56%
2025-09-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2681 -1.45%
2025-09-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2867 0.56%
2025-09-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2795 0.60%
2025-09-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2719 -0.05%
2025-09-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2725 1.17%
2025-09-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2578 -0.06%
2025-09-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2527 0.23%
2025-09-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2498 -0.40%
2025-09-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2548 0.09%
2025-09-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2537 2.64%
2025-09-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2214 0.88%
2025-09-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2107 -0.60%
2025-09-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2180 -0.78%
2025-09-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2276 3.49%
2025-09-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1862 -3.51%
2025-09-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2294 0.41%
2025-09-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2244 -2.19%
2025-09-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.76%
2025-08-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2301 0.42%
2025-08-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2249 2.67%
2025-08-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1930 -0.76%
2025-08-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2021 -0.64%
2025-08-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2098 2.12%
2025-08-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.94%
2025-08-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1621 -0.16%
2025-08-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1640 0.12%
2025-08-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1626 0.11%
2025-08-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.22%
2025-08-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1473 0.83%
2025-08-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1379 -0.77%
2025-08-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1467 2.13%
2025-08-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1228 0.74%
2025-08-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1145 0.65%
2025-08-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1073 -0.07%
2025-08-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1081 -0.09%
2025-08-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1091 0.31%
2025-08-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1057 0.77%
2025-08-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0973 0.55%
2025-08-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0913 -0.75%
2025-07-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0996 -0.52%
2025-07-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1053 -0.50%
2025-07-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1109 0.98%
2025-07-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.1001 0.94%
2025-07-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0899 -0.20%
2025-07-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0921 0.63%
2025-07-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0853 0.05%
2025-07-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0848 0.06%
2025-07-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0842 0.50%
2025-07-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0788 0.37%
2025-07-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.12%
2025-07-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0629 0.05%
2025-07-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0624 0.95%
2025-07-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0524 0.36%
2025-07-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0458 0.98%
2025-07-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0356 -0.34%
2025-07-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0391 0.15%
2025-07-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0375 0.73%
2025-07-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0300 -0.29%
2025-07-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0330 0.35%
2025-06-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0294 0.51%
2025-06-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0242 0.07%
2025-06-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0235 -0.25%
2025-06-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0261 0.80%
2025-06-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.01%
2025-06-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0078 0.53%
2025-06-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0025 -0.02%
2025-06-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0027 -1.06%
2025-06-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0134 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
中信保诚景气优选混合A 1.8300 1.86%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8054 -0.76%
优选配置FOF-LOF 0.8182 -0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3742 -1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3633 -1.08%
优势回报FOF-LOF 1.2852 3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.2723 3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.3371 2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.3240 2.40%
标签云