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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

近半年易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y020795净值及计算阶段收益
近半年020795基金累计收益率11.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6044 -0.93%
2026-09-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6194 -0.64%
2026-09-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6299 -0.57%
2026-09-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6393 0.20%
2026-09-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6360 -0.25%
2026-09-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6401 1.77%
2026-09-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6111 -0.76%
2026-09-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6234 0.18%
2026-09-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6205 -1.09%
2026-09-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6382 -1.30%
2026-08-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6595 0.26%
2026-08-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6552 -0.80%
2026-08-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6685 1.88%
2026-08-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6371 0.31%
2026-08-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6320 -0.34%
2026-08-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6375 -1.84%
2026-08-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6677 0.96%
2026-08-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6518 0.97%
2026-08-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6358 -4.29%
2026-08-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7060 -0.54%
2026-08-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7153 2.53%
2026-08-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6719 0.82%
2026-08-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6582 -0.65%
2026-08-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6690 1.26%
2026-08-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6479 -0.86%
2026-08-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6621 -0.10%
2026-08-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6637 1.52%
2026-08-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6384 0.48%
2026-08-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6306 2.02%
2026-08-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5977 2.70%
2026-08-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5545 -1.41%
2026-07-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5764 1.55%
2026-07-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5520 -2.77%
2026-07-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5950 -0.32%
2026-07-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6001 -4.86%
2026-07-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6779 1.70%
2026-07-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6493 -1.16%
2026-07-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6685 -0.82%
2026-07-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6823 -1.09%
2026-07-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7008 5.02%
2026-07-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6154 -1.92%
2026-07-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6464 -5.47%
2026-07-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7365 -3.20%
2026-07-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7921 -2.30%
2026-07-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8334 2.35%
2026-07-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7903 -3.89%
2026-07-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8600 -3.65%
2026-07-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9279 4.66%
2026-07-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8380 -0.26%
2026-07-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8427 -0.40%
2026-07-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8501 -1.35%
2026-07-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8751 0.03%
2026-07-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8746 -6.48%
2026-07-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9960 -1.82%
2026-06-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 2.0324 2.66%
2026-06-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9784 1.00%
2026-06-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9587 -2.33%
2026-06-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 2.0043 2.93%
2026-06-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9456 2.17%
2026-06-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9034 -3.37%
2026-06-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9676 1.84%
2026-06-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9313 2.46%
2026-06-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8837 2.34%
2026-06-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8396 1.09%
2026-06-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8197 4.92%
2026-06-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7302 -0.12%
2026-06-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7323 0.58%
2026-06-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7223 -2.08%
2026-06-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7582 4.08%
2026-06-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6864 -2.43%
2026-06-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7274 -3.27%
2026-06-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7838 0.04%
2026-06-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7830 2.19%
2026-06-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7440 2.91%
2026-06-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6932 -2.42%
2026-05-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7342 -1.78%
2026-05-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7651 1.13%
2026-05-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7453 -0.28%
2026-05-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7502 -0.06%
2026-05-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7512 2.65%
2026-05-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7048 2.51%
2026-05-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6620 -2.08%
2026-05-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6965 1.28%
2026-05-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6747 -0.10%
2026-05-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6764 -0.24%
2026-05-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6805 -1.83%
2026-05-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7113 -1.17%
2026-05-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7314 2.35%
2026-05-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6907 0.20%
2026-05-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6873 2.50%
2026-05-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6451 0.24%
2026-05-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6412 2.00%
2026-05-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6084 2.82%
2026-04-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5365 -1.16%
2026-04-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5544 0.95%
2026-04-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5397 -0.45%
2026-04-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5467 -1.18%
2026-04-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5650 2.04%
2026-04-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5331 0.32%
2026-04-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5282 0.33%
2026-04-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5231 1.33%
2026-04-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5029 1.86%
2026-04-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4750 -0.73%
2026-04-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4858 1.31%
2026-04-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4663 0.17%
2026-04-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4638 1.00%
2026-04-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4493 0.19%
2026-04-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4466 4.40%
2026-04-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3830 0.39%
2026-04-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3776 0.31%
2026-04-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3734 -1.34%
2026-04-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3918 2.09%
2026-03-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3627 -1.64%
2026-03-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3851 0.12%
2026-03-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3835 0.75%
2026-03-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3732 -1.69%
2026-03-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3964 1.84%
2026-03-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3707 2.01%
2026-03-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3431 -3.25%
2026-03-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3867 -0.34%
2026-03-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3914 -1.99%
2026-03-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4191 1.25%
2026-03-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.4014 -2.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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