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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

近一季易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y020795净值及计算阶段收益
近一季020795基金累计收益率-6.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6044 -0.93%
2026-09-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6194 -0.64%
2026-09-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6299 -0.57%
2026-09-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6393 0.20%
2026-09-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6360 -0.25%
2026-09-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6401 1.77%
2026-09-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6111 -0.76%
2026-09-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6234 0.18%
2026-09-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6205 -1.09%
2026-09-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6382 -1.30%
2026-08-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6595 0.26%
2026-08-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6552 -0.80%
2026-08-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6685 1.88%
2026-08-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6371 0.31%
2026-08-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6320 -0.34%
2026-08-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6375 -1.84%
2026-08-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6677 0.96%
2026-08-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6518 0.97%
2026-08-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6358 -4.29%
2026-08-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7060 -0.54%
2026-08-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7153 2.53%
2026-08-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6719 0.82%
2026-08-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6582 -0.65%
2026-08-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6690 1.26%
2026-08-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6479 -0.86%
2026-08-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6621 -0.10%
2026-08-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6637 1.52%
2026-08-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6384 0.48%
2026-08-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6306 2.02%
2026-08-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5977 2.70%
2026-08-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5545 -1.41%
2026-07-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5764 1.55%
2026-07-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5520 -2.77%
2026-07-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.5950 -0.32%
2026-07-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6001 -4.86%
2026-07-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6779 1.70%
2026-07-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6493 -1.16%
2026-07-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6685 -0.82%
2026-07-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6823 -1.09%
2026-07-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7008 5.02%
2026-07-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6154 -1.92%
2026-07-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6464 -5.47%
2026-07-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7365 -3.20%
2026-07-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7921 -2.30%
2026-07-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8334 2.35%
2026-07-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.7903 -3.89%
2026-07-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8600 -3.65%
2026-07-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9279 4.66%
2026-07-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8380 -0.26%
2026-07-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8427 -0.40%
2026-07-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8501 -1.35%
2026-07-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8751 0.03%
2026-07-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8746 -6.48%
2026-07-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9960 -1.82%
2026-06-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 2.0324 2.66%
2026-06-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9784 1.00%
2026-06-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9587 -2.33%
2026-06-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 2.0043 2.93%
2026-06-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9456 2.17%
2026-06-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9034 -3.37%
2026-06-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9676 1.84%
2026-06-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.9313 2.46%
2026-06-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.8837 2.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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