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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

近一季易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y020795净值及计算阶段收益
近一季020795基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2792 -1.16%
2025-12-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2941 0.50%
2025-12-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2877 -1.29%
2025-12-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3043 0.27%
2025-12-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3008 0.04%
2025-12-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3003 1.75%
2025-12-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2776 0.75%
2025-12-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2681 0.30%
2025-12-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2643 -0.39%
2025-12-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2693 -0.55%
2025-12-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2763 0.80%
2025-11-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2661 0.70%
2025-11-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2573 -0.04%
2025-11-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2578 1.31%
2025-11-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2413 1.54%
2025-11-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2222 0.10%
2025-11-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2210 -3.49%
2025-11-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2636 -0.43%
2025-11-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2690 0.21%
2025-11-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2663 -1.05%
2025-11-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2797 0.01%
2025-11-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2796 -1.77%
2025-11-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3022 0.83%
2025-11-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2914 -0.23%
2025-11-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2944 -0.84%
2025-11-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3054 -0.05%
2025-11-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3061 -0.56%
2025-11-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3134 1.63%
2025-11-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2920 0.52%
2025-11-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2853 -1.74%
2025-11-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3076 0.72%
2025-10-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2982 -1.86%
2025-10-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3223 -0.70%
2025-10-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3316 1.81%
2025-10-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3075 -0.31%
2025-10-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.3116 2.00%
2025-10-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2854 2.41%
2025-10-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2544 -0.19%
2025-10-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2568 -0.66%
2025-10-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2652 1.69%
2025-10-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2438 0.84%
2025-10-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2334 -2.25%
2025-10-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2611 0.05%
2025-10-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2605 1.57%
2025-10-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2407 -2.85%
2025-10-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2760 -0.14%
2025-10-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2778 -2.56%
2025-09-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2681 -1.45%
2025-09-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2867 0.56%
2025-09-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2795 0.60%
2025-09-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2719 -0.05%
2025-09-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2725 1.17%
2025-09-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.2578 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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