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国寿安保泰裕债券A基金净值查询(020787)

近一季国寿安保泰裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰裕债券A020787净值及计算阶段收益
近一季020787基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保泰裕债券A 1.1751 0.39%
2026-09-15 国寿安保泰裕债券A 1.1705 0.02%
2026-09-14 国寿安保泰裕债券A 1.1703 -0.19%
2026-09-11 国寿安保泰裕债券A 1.1725 -0.45%
2026-09-10 国寿安保泰裕债券A 1.1778 -0.29%
2026-09-09 国寿安保泰裕债券A 1.1812 -0.16%
2026-09-08 国寿安保泰裕债券A 1.1831 -0.06%
2026-09-07 国寿安保泰裕债券A 1.1838 0.12%
2026-09-04 国寿安保泰裕债券A 1.1824 -0.03%
2026-09-03 国寿安保泰裕债券A 1.1828 0.06%
2026-09-02 国寿安保泰裕债券A 1.1821 -0.26%
2026-09-01 国寿安保泰裕债券A 1.1852 -0.13%
2026-08-31 国寿安保泰裕债券A 1.1867 -0.20%
2026-08-28 国寿安保泰裕债券A 1.1891 0.08%
2026-08-27 国寿安保泰裕债券A 1.1882 0.17%
2026-08-26 国寿安保泰裕债券A 1.1862 0.26%
2026-08-25 国寿安保泰裕债券A 1.1831 -0.09%
2026-08-24 国寿安保泰裕债券A 1.1842 -0.19%
2026-08-21 国寿安保泰裕债券A 1.1864 0.01%
2026-08-20 国寿安保泰裕债券A 1.1863 0.17%
2026-08-19 国寿安保泰裕债券A 1.1843 -0.51%
2026-08-18 国寿安保泰裕债券A 1.1904 0.06%
2026-08-17 国寿安保泰裕债券A 1.1897 0.21%
2026-08-14 国寿安保泰裕债券A 1.1872 -0.16%
2026-08-13 国寿安保泰裕债券A 1.1891 -0.37%
2026-08-12 国寿安保泰裕债券A 1.1935 0.17%
2026-08-11 国寿安保泰裕债券A 1.1915 -0.35%
2026-08-10 国寿安保泰裕债券A 1.1957 0.34%
2026-08-07 国寿安保泰裕债券A 1.1916 0.08%
2026-08-06 国寿安保泰裕债券A 1.1906 -0.09%
2026-08-05 国寿安保泰裕债券A 1.1917 0.47%
2026-08-04 国寿安保泰裕债券A 1.1861 0.06%
2026-08-03 国寿安保泰裕债券A 1.1854 -0.12%
2026-07-31 国寿安保泰裕债券A 1.1868 0.18%
2026-07-30 国寿安保泰裕债券A 1.1847 -0.05%
2026-07-29 国寿安保泰裕债券A 1.1853 0.41%
2026-07-28 国寿安保泰裕债券A 1.1805 -0.07%
2026-07-27 国寿安保泰裕债券A 1.1813 0.43%
2026-07-24 国寿安保泰裕债券A 1.1763 -0.53%
2026-07-23 国寿安保泰裕债券A 1.1826 0.28%
2026-07-22 国寿安保泰裕债券A 1.1793 0.18%
2026-07-21 国寿安保泰裕债券A 1.1772 0.00%
2026-07-20 国寿安保泰裕债券A 1.1772 0.33%
2026-07-17 国寿安保泰裕债券A 1.1733 -0.34%
2026-07-16 国寿安保泰裕债券A 1.1773 0.03%
2026-07-15 国寿安保泰裕债券A 1.1770 0.50%
2026-07-14 国寿安保泰裕债券A 1.1712 0.19%
2026-07-13 国寿安保泰裕债券A 1.1690 -0.31%
2026-07-10 国寿安保泰裕债券A 1.1726 0.48%
2026-07-09 国寿安保泰裕债券A 1.1670 -0.36%
2026-07-08 国寿安保泰裕债券A 1.1712 -0.01%
2026-07-07 国寿安保泰裕债券A 1.1713 -0.53%
2026-07-06 国寿安保泰裕债券A 1.1775 0.24%
2026-07-03 国寿安保泰裕债券A 1.1747 -0.01%
2026-07-02 国寿安保泰裕债券A 1.1748 -0.07%
2026-07-01 国寿安保泰裕债券A 1.1756 0.21%
2026-06-30 国寿安保泰裕债券A 1.1731 -0.55%
2026-06-29 国寿安保泰裕债券A 1.1796 0.14%
2026-06-26 国寿安保泰裕债券A 1.1779 -0.30%
2026-06-25 国寿安保泰裕债券A 1.1815 0.28%
2026-06-24 国寿安保泰裕债券A 1.1782 -0.18%
2026-06-23 国寿安保泰裕债券A 1.1803 -0.46%
2026-06-22 国寿安保泰裕债券A 1.1857 0.17%
2026-06-18 国寿安保泰裕债券A 1.2006 -0.53%
2026-06-17 国寿安保泰裕债券A 1.2070 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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