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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信建投量化选股股票C | 1.2925 | 1.81% |
| 2026-09-15 | 中信建投量化选股股票C | 1.2695 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 中信建投量化选股股票C | 1.2796 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 中信建投量化选股股票C | 1.2852 | -1.57% |
| 2026-09-10 | 中信建投量化选股股票C | 1.3057 | -1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投医改A | 1.9799 | 1.85% |
| 中信建投医药健康A | 0.8091 | 1.77% |
| 中信建投医药健康C | 0.7713 | 1.77% |
| 中信建投远见回报A | 0.7939 | 0.13% |
| 中信建投远见回报C | 0.7778 | 0.12% |
| 中信建投稳裕A | 1.0761 | 0.03% |
| 中信建投稳祥A | 1.0501 | 0.02% |
| 中信建投稳祥C | 1.0440 | 0.02% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0704 | 0.02% |
| 中信建投景益债券C | 1.0840 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
