今年以来华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C020754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3081 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2935 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3005 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3113 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3226 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3301 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3276 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3375 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3247 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3272 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3241 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3446 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3539 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3501 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3589 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3422 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3339 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3375 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3648 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3528 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3526 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4057 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4137 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3857 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3836 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3941 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3816 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3958 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3942 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3776 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3804 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3541 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3245 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3437 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3233 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3455 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3336 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3882 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3646 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3851 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3863 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3973 |
4.44% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3379 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3142 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3749 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4074 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4108 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3787 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4051 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4425 |
3.32% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3961 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4087 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4227 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4238 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4129 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4677 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4822 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4628 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4362 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4803 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4518 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4338 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4852 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4520 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4360 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4150 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4166 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3713 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3548 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3563 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3693 |
1.91% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3437 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3818 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4098 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4230 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4180 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4029 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4233 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4330 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4424 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4515 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4447 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4233 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4076 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4236 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4186 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4062 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4105 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4209 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4479 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4323 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4407 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4094 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3923 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3899 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3770 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3805 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3731 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3699 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3757 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3666 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3668 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3650 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3746 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3572 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3630 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3482 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3445 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3216 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3314 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2875 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2920 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3054 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2984 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3160 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3199 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3094 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3277 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3084 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2952 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3386 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3489 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3725 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3672 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3755 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3753 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3831 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3910 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3845 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3671 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3785 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3734 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3595 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3721 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3963 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3961 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4032 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4103 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4099 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3941 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4155 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4062 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.4065 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3994 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3734 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3791 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3867 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3752 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3539 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3869 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3970 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3957 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3869 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3836 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3828 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3870 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3933 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3832 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3889 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3865 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3855 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3835 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3877 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3920 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3813 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3750 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3851 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3877 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.3609 |
2.22% |
