近一季泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围泰信添安增利九个月持有期债券A020746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0420 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0432 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0400 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0420 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0432 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0427 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0434 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0439 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0429 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0413 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0415 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0429 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0443 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0428 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0421 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0419 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0406 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0405 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0449 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0459 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0456 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0480 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0501 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0482 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0476 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0482 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0470 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0474 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0458 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0453 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0470 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0478 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0497 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0479 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0476 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0452 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0434 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0437 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0442 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0410 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0399 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0422 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0411 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0386 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0401 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0406 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0430 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0413 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0405 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0395 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0404 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0400 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0392 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0400 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0389 |
-0.10% |
