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泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询(020746)

近一季泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添安增利九个月持有期债券A020746净值及计算阶段收益
近一季020746基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0452 0.37%
2026-09-15 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0413 -0.16%
2026-09-14 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0430 -0.19%
2026-09-11 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0450 -0.59%
2026-09-10 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0512 -0.12%
2026-09-09 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0525 0.10%
2026-09-08 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0514 0.11%
2026-09-07 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0502 0.26%
2026-09-04 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0475 -0.34%
2026-09-03 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0511 0.15%
2026-09-02 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0495 -0.38%
2026-09-01 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0535 -0.21%
2026-08-31 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0557 0.01%
2026-08-28 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0556 -0.02%
2026-08-27 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0558 0.22%
2026-08-26 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0535 0.30%
2026-08-25 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0504 -0.33%
2026-08-24 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0539 -0.21%
2026-08-21 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0561 0.41%
2026-08-20 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0518 0.13%
2026-08-19 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0504 -0.70%
2026-08-18 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0578 -0.11%
2026-08-17 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0590 0.54%
2026-08-14 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0533 0.24%
2026-08-13 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0508 -0.33%
2026-08-12 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0543 0.21%
2026-08-11 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0521 -0.54%
2026-08-10 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0578 0.17%
2026-08-07 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0560 0.40%
2026-08-06 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0518 0.01%
2026-08-05 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0517 0.50%
2026-08-04 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0465 0.44%
2026-08-03 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0419 -0.08%
2026-07-31 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0427 0.33%
2026-07-30 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0393 -0.35%
2026-07-29 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0430 0.23%
2026-07-28 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0406 -0.53%
2026-07-27 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0461 0.38%
2026-07-24 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0421 -0.48%
2026-07-23 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0471 0.34%
2026-07-22 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0436 0.22%
2026-07-21 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0413 0.64%
2026-07-20 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0347 -0.10%
2026-07-17 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0357 -0.71%
2026-07-16 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0431 -0.21%
2026-07-15 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0453 -0.31%
2026-07-14 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0485 0.62%
2026-07-13 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0420 -0.44%
2026-07-10 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0466 -0.19%
2026-07-09 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0486 0.39%
2026-07-08 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0445 -0.29%
2026-07-07 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0475 -0.28%
2026-07-06 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0504 -0.19%
2026-07-03 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0524 0.01%
2026-07-02 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0523 -0.37%
2026-07-01 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0562 -0.19%
2026-06-30 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0582 0.46%
2026-06-29 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0534 0.10%
2026-06-26 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0523 -0.61%
2026-06-25 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0588 -0.10%
2026-06-24 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0599 0.39%
2026-06-23 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0558 -0.83%
2026-06-22 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0646 0.53%
2026-06-18 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0590 0.21%
2026-06-17 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0568 0.13%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.24%
泰信国策驱动 1.7860 3.98%
泰信鑫选A 1.5720 3.94%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.42%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.37%
泰信中小盘 4.9920 3.37%
泰信先行 0.4534 1.85%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.77%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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