近一月泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围泰信添安增利九个月持有期债券A020746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0452 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0413 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0430 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0450 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0512 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0525 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0514 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0502 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0475 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0511 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0495 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0535 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0557 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0556 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0558 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0535 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0504 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0539 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0561 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0518 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0504 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0578 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0590 |
0.54% |
