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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0469 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0469 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0468 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0465 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.9854 | 6.36% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 东兴数字经济混合发起A | 1.6271 | 6.10% |
| 东兴数字经济混合发起C | 1.6240 | 6.10% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7967 | 5.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |
| 东方红稳添利A | 1.1286 | 0.07% |
| 淳厚中短债A | 1.0733 | 0.07% |
| 淳厚中短债C | 1.0684 | 0.07% |
| 东方红稳添利C | 1.1232 | 0.07% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0555 | 0.07% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0496 | 0.06% |
