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南华瑞享纯债A基金净值查询(020701)

今年以来南华瑞享纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围南华瑞享纯债A020701净值及计算阶段收益
今年以来020701基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南华瑞享纯债A 1.0023 0.01%
2025-12-16 南华瑞享纯债A 1.0022 0.00%
2025-12-15 南华瑞享纯债A 1.0022 0.00%
2025-12-12 南华瑞享纯债A 1.0022 -0.04%
2025-12-11 南华瑞享纯债A 1.0026 0.03%
2025-12-10 南华瑞享纯债A 1.0023 0.03%
2025-12-09 南华瑞享纯债A 1.0020 0.04%
2025-12-08 南华瑞享纯债A 1.0016 0.01%
2025-12-05 南华瑞享纯债A 1.0015 0.01%
2025-12-04 南华瑞享纯债A 1.0014 -0.02%
2025-12-03 南华瑞享纯债A 1.0016 0.00%
2025-12-02 南华瑞享纯债A 1.0016 0.00%
2025-12-01 南华瑞享纯债A 1.0016 0.00%
2025-11-28 南华瑞享纯债A 1.0016 0.00%
2025-11-27 南华瑞享纯债A 1.0016 -0.01%
2025-11-26 南华瑞享纯债A 1.0017 -0.03%
2025-11-25 南华瑞享纯债A 1.0020 -0.02%
2025-11-24 南华瑞享纯债A 1.0022 0.01%
2025-11-21 南华瑞享纯债A 1.0021 -0.03%
2025-11-20 南华瑞享纯债A 1.0024 0.01%
2025-11-19 南华瑞享纯债A 1.0023 0.00%
2025-11-18 南华瑞享纯债A 1.0023 0.01%
2025-11-17 南华瑞享纯债A 1.0022 0.03%
2025-11-14 南华瑞享纯债A 1.0019 0.01%
2025-11-13 南华瑞享纯债A 1.0018 0.00%
2025-11-12 南华瑞享纯债A 1.0018 0.02%
2025-11-11 南华瑞享纯债A 1.0016 0.02%
2025-11-10 南华瑞享纯债A 1.0014 0.01%
2025-11-07 南华瑞享纯债A 1.0013 -0.03%
2025-11-06 南华瑞享纯债A 1.0268 -0.04%
2025-11-05 南华瑞享纯债A 1.0272 0.02%
2025-11-04 南华瑞享纯债A 1.0270 0.01%
2025-11-03 南华瑞享纯债A 1.0269 0.03%
2025-10-31 南华瑞享纯债A 1.0266 0.08%
2025-10-30 南华瑞享纯债A 1.0258 0.06%
2025-10-29 南华瑞享纯债A 1.0252 0.03%
2025-10-28 南华瑞享纯债A 1.0249 0.09%
2025-10-27 南华瑞享纯债A 1.0240 0.03%
2025-10-24 南华瑞享纯债A 1.0237 0.01%
2025-10-23 南华瑞享纯债A 1.0236 0.02%
2025-10-22 南华瑞享纯债A 1.0234 0.03%
2025-10-21 南华瑞享纯债A 1.0231 0.04%
2025-10-20 南华瑞享纯债A 1.0227 -0.02%
2025-10-17 南华瑞享纯债A 1.0229 0.08%
2025-10-16 南华瑞享纯债A 1.0221 0.04%
2025-10-15 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.01%
2025-10-14 南华瑞享纯债A 1.0218 0.01%
2025-10-13 南华瑞享纯债A 1.0217 0.09%
2025-10-10 南华瑞享纯债A 1.0208 0.00%
2025-10-09 南华瑞享纯债A 1.0208 0.07%
2025-09-30 南华瑞享纯债A 1.0201 0.05%
2025-09-29 南华瑞享纯债A 1.0196 0.01%
2025-09-26 南华瑞享纯债A 1.0195 0.02%
2025-09-25 南华瑞享纯债A 1.0193 -0.05%
2025-09-24 南华瑞享纯债A 1.0198 -0.10%
2025-09-23 南华瑞享纯债A 1.0208 -0.06%
2025-09-22 南华瑞享纯债A 1.0214 0.02%
2025-09-19 南华瑞享纯债A 1.0212 -0.05%
2025-09-18 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.03%
2025-09-17 南华瑞享纯债A 1.0220 0.06%
2025-09-16 南华瑞享纯债A 1.0214 0.03%
2025-09-15 南华瑞享纯债A 1.0211 0.04%
2025-09-12 南华瑞享纯债A 1.0207 0.03%
2025-09-11 南华瑞享纯债A 1.0204 -0.02%
2025-09-10 南华瑞享纯债A 1.0206 -0.07%
2025-09-09 南华瑞享纯债A 1.0213 -0.04%
2025-09-08 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.06%
2025-09-05 南华瑞享纯债A 1.0223 -0.06%
2025-09-04 南华瑞享纯债A 1.0229 0.03%
2025-09-03 南华瑞享纯债A 1.0226 0.06%
2025-09-02 南华瑞享纯债A 1.0220 0.01%
2025-09-01 南华瑞享纯债A 1.0219 0.02%
2025-08-29 南华瑞享纯债A 1.0217 0.00%
2025-08-28 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.07%
2025-08-27 南华瑞享纯债A 1.0224 0.01%
2025-08-26 南华瑞享纯债A 1.0223 0.04%
2025-08-25 南华瑞享纯债A 1.0219 0.06%
2025-08-22 南华瑞享纯债A 1.0213 -0.02%
2025-08-21 南华瑞享纯债A 1.0215 0.03%
2025-08-20 南华瑞享纯债A 1.0212 -0.01%
2025-08-19 南华瑞享纯债A 1.0213 -0.01%
2025-08-18 南华瑞享纯债A 1.0214 -0.16%
2025-08-15 南华瑞享纯债A 1.0230 -0.03%
2025-08-14 南华瑞享纯债A 1.0233 -0.02%
2025-08-13 南华瑞享纯债A 1.0235 0.00%
2025-08-12 南华瑞享纯债A 1.0235 -0.04%
2025-08-11 南华瑞享纯债A 1.0239 -0.04%
2025-08-08 南华瑞享纯债A 1.0243 0.02%
2025-08-07 南华瑞享纯债A 1.0241 0.03%
2025-08-06 南华瑞享纯债A 1.0238 0.01%
2025-08-05 南华瑞享纯债A 1.0237 0.01%
2025-08-04 南华瑞享纯债A 1.0236 0.02%
2025-08-01 南华瑞享纯债A 1.0234 0.03%
2025-07-31 南华瑞享纯债A 1.0231 0.09%
2025-07-30 南华瑞享纯债A 1.0222 0.05%
2025-07-29 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.08%
2025-07-28 南华瑞享纯债A 1.0225 0.09%
2025-07-25 南华瑞享纯债A 1.0216 -0.02%
2025-07-24 南华瑞享纯债A 1.0218 -0.14%
2025-07-23 南华瑞享纯债A 1.0232 -0.07%
2025-07-22 南华瑞享纯债A 1.0239 -0.05%
2025-07-21 南华瑞享纯债A 1.0244 -0.04%
2025-07-18 南华瑞享纯债A 1.0248 0.00%
2025-07-17 南华瑞享纯债A 1.0248 0.02%
2025-07-16 南华瑞享纯债A 1.0246 0.03%
2025-07-15 南华瑞享纯债A 1.0243 0.06%
2025-07-14 南华瑞享纯债A 1.0237 -0.02%
2025-07-11 南华瑞享纯债A 1.0239 -0.03%
2025-07-10 南华瑞享纯债A 1.0242 -0.06%
2025-07-09 南华瑞享纯债A 1.0248 -0.03%
2025-07-08 南华瑞享纯债A 1.0251 -0.03%
2025-07-07 南华瑞享纯债A 1.0254 0.05%
2025-07-04 南华瑞享纯债A 1.0249 0.04%
2025-07-03 南华瑞享纯债A 1.0245 0.03%
2025-07-02 南华瑞享纯债A 1.0242 0.08%
2025-07-01 南华瑞享纯债A 1.0234 0.05%
2025-06-30 南华瑞享纯债A 1.0229 0.00%
2025-06-27 南华瑞享纯债A 1.0229 0.03%
2025-06-26 南华瑞享纯债A 1.0226 0.00%
2025-06-25 南华瑞享纯债A 1.0226 -0.03%
2025-06-24 南华瑞享纯债A 1.0229 -0.04%
2025-06-23 南华瑞享纯债A 1.0233 0.02%
2025-06-20 南华瑞享纯债A 1.0231 0.04%
2025-06-19 南华瑞享纯债A 1.0227 0.01%
2025-06-18 南华瑞享纯债A 1.0226 0.01%
2025-06-17 南华瑞享纯债A 1.0225 0.05%
2025-06-16 南华瑞享纯债A 1.0220 0.01%
2025-06-13 南华瑞享纯债A 1.0219 0.01%
2025-06-12 南华瑞享纯债A 1.0218 0.01%
2025-06-11 南华瑞享纯债A 1.0217 0.05%
2025-06-10 南华瑞享纯债A 1.0212 0.00%
2025-06-09 南华瑞享纯债A 1.0212 0.04%
2025-06-06 南华瑞享纯债A 1.0208 0.06%
2025-06-05 南华瑞享纯债A 1.0202 0.02%
2025-06-04 南华瑞享纯债A 1.0200 0.01%
2025-06-03 南华瑞享纯债A 1.0199 0.01%
2025-05-30 南华瑞享纯债A 1.0198 0.07%
2025-05-29 南华瑞享纯债A 1.0191 -0.07%
2025-05-28 南华瑞享纯债A 1.0198 -0.03%
2025-05-27 南华瑞享纯债A 1.0201 -0.01%
2025-05-26 南华瑞享纯债A 1.0202 0.02%
2025-05-23 南华瑞享纯债A 1.0200 0.01%
2025-05-22 南华瑞享纯债A 1.0199 0.02%
2025-05-21 南华瑞享纯债A 1.0197 0.00%
2025-05-20 南华瑞享纯债A 1.0197 0.04%
2025-05-19 南华瑞享纯债A 1.0193 0.05%
2025-05-16 南华瑞享纯债A 1.0188 -0.04%
2025-05-15 南华瑞享纯债A 1.0192 0.00%
2025-05-14 南华瑞享纯债A 1.0192 -0.02%
2025-05-13 南华瑞享纯债A 1.0194 0.05%
2025-05-12 南华瑞享纯债A 1.0189 -0.08%
2025-05-09 南华瑞享纯债A 1.0197 0.05%
2025-05-08 南华瑞享纯债A 1.0192 0.08%
2025-05-07 南华瑞享纯债A 1.0184 0.00%
2025-05-06 南华瑞享纯债A 1.0184 0.02%
2025-04-30 南华瑞享纯债A 1.0182 0.04%
2025-04-29 南华瑞享纯债A 1.0178 0.08%
2025-04-28 南华瑞享纯债A 1.0170 0.03%
2025-04-25 南华瑞享纯债A 1.0167 0.01%
2025-04-24 南华瑞享纯债A 1.0166 -0.01%
2025-04-23 南华瑞享纯债A 1.0167 -0.04%
2025-04-22 南华瑞享纯债A 1.0171 0.02%
2025-04-21 南华瑞享纯债A 1.0169 -0.03%
2025-04-18 南华瑞享纯债A 1.0172 0.00%
2025-04-17 南华瑞享纯债A 1.0172 -0.01%
2025-04-16 南华瑞享纯债A 1.0173 0.02%
2025-04-15 南华瑞享纯债A 1.0171 0.00%
2025-04-14 南华瑞享纯债A 1.0171 0.01%
2025-04-11 南华瑞享纯债A 1.0170 0.01%
2025-04-10 南华瑞享纯债A 1.0169 0.01%
2025-04-09 南华瑞享纯债A 1.0168 -0.02%
2025-04-08 南华瑞享纯债A 1.0170 -0.12%
2025-04-07 南华瑞享纯债A 1.0182 0.21%
2025-04-03 南华瑞享纯债A 1.0161 0.25%
2025-04-02 南华瑞享纯债A 1.0136 0.11%
2025-04-01 南华瑞享纯债A 1.0125 0.03%
2025-03-31 南华瑞享纯债A 1.0122 0.04%
2025-03-28 南华瑞享纯债A 1.0118 0.02%
2025-03-27 南华瑞享纯债A 1.0116 0.01%
2025-03-26 南华瑞享纯债A 1.0115 0.07%
2025-03-25 南华瑞享纯债A 1.0108 0.05%
2025-03-24 南华瑞享纯债A 1.0103 0.04%
2025-03-21 南华瑞享纯债A 1.0099 0.00%
2025-03-20 南华瑞享纯债A 1.0099 0.17%
2025-03-19 南华瑞享纯债A 1.0082 0.07%
2025-03-18 南华瑞享纯债A 1.0075 0.05%
2025-03-17 南华瑞享纯债A 1.0070 -0.18%
2025-03-14 南华瑞享纯债A 1.0088 0.06%
2025-03-13 南华瑞享纯债A 1.0082 0.06%
2025-03-12 南华瑞享纯债A 1.0076 0.15%
2025-03-11 南华瑞享纯债A 1.0061 -0.24%
2025-03-10 南华瑞享纯债A 1.0085 -0.07%
2025-03-07 南华瑞享纯债A 1.0092 -0.25%
2025-03-06 南华瑞享纯债A 1.0117 -0.12%
2025-03-05 南华瑞享纯债A 1.0129 0.01%
2025-03-04 南华瑞享纯债A 1.0128 0.01%
2025-03-03 南华瑞享纯债A 1.0127 0.13%
2025-02-28 南华瑞享纯债A 1.0114 0.05%
2025-02-27 南华瑞享纯债A 1.0109 -0.13%
2025-02-26 南华瑞享纯债A 1.0122 0.00%
2025-02-25 南华瑞享纯债A 1.0122 0.00%
2025-02-24 南华瑞享纯债A 1.0122 -0.24%
2025-02-21 南华瑞享纯债A 1.0146 -0.16%
2025-02-20 南华瑞享纯债A 1.0162 -0.15%
2025-02-19 南华瑞享纯债A 1.0177 0.04%
2025-02-18 南华瑞享纯债A 1.0173 -0.10%
2025-02-17 南华瑞享纯债A 1.0183 -0.09%
2025-02-14 南华瑞享纯债A 1.0192 -0.10%
2025-02-13 南华瑞享纯债A 1.0202 -0.03%
2025-02-12 南华瑞享纯债A 1.0406 -0.02%
2025-02-11 南华瑞享纯债A 1.0408 0.00%
2025-02-10 南华瑞享纯债A 1.0408 -0.11%
2025-02-07 南华瑞享纯债A 1.0419 0.00%
2025-02-06 南华瑞享纯债A 1.0419 0.12%
2025-02-05 南华瑞享纯债A 1.0406 0.06%
2025-01-27 南华瑞享纯债A 1.0400 0.18%
2025-01-24 南华瑞享纯债A 1.0381 -0.02%
2025-01-23 南华瑞享纯债A 1.0383 -0.06%
2025-01-22 南华瑞享纯债A 1.0389 0.01%
2025-01-21 南华瑞享纯债A 1.0388 0.04%
2025-01-20 南华瑞享纯债A 1.0384 -0.04%
2025-01-17 南华瑞享纯债A 1.0388 -0.05%
2025-01-16 南华瑞享纯债A 1.0393 -0.07%
2025-01-15 南华瑞享纯债A 1.0400 0.04%
2025-01-14 南华瑞享纯债A 1.0396 0.07%
2025-01-13 南华瑞享纯债A 1.0389 -0.11%
2025-01-10 南华瑞享纯债A 1.0400 0.00%
2025-01-09 南华瑞享纯债A 1.0400 -0.11%
2025-01-08 南华瑞享纯债A 1.0411 -0.03%
2025-01-07 南华瑞享纯债A 1.0414 -0.08%
2025-01-06 南华瑞享纯债A 1.0422 0.01%
2025-01-03 南华瑞享纯债A 1.0421 0.07%
2025-01-02 南华瑞享纯债A 1.0414 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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