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南华瑞享纯债A基金净值查询(020701)

今年以来南华瑞享纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞享纯债A020701净值及计算阶段收益
今年以来020701基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南华瑞享纯债A 1.0228 0.00%
2026-09-16 南华瑞享纯债A 1.0228 0.03%
2026-09-15 南华瑞享纯债A 1.0225 0.02%
2026-09-14 南华瑞享纯债A 1.0223 0.00%
2026-09-11 南华瑞享纯债A 1.0223 -0.05%
2026-09-10 南华瑞享纯债A 1.0228 -0.02%
2026-09-09 南华瑞享纯债A 1.0230 0.01%
2026-09-08 南华瑞享纯债A 1.0229 -0.02%
2026-09-07 南华瑞享纯债A 1.0231 0.04%
2026-09-04 南华瑞享纯债A 1.0227 0.02%
2026-09-03 南华瑞享纯债A 1.0225 0.08%
2026-09-02 南华瑞享纯债A 1.0217 -0.03%
2026-09-01 南华瑞享纯债A 1.0220 0.08%
2026-08-31 南华瑞享纯债A 1.0212 0.03%
2026-08-28 南华瑞享纯债A 1.0209 -0.02%
2026-08-27 南华瑞享纯债A 1.0211 -0.09%
2026-08-26 南华瑞享纯债A 1.0220 -0.05%
2026-08-25 南华瑞享纯债A 1.0225 0.00%
2026-08-24 南华瑞享纯债A 1.0225 0.06%
2026-08-21 南华瑞享纯债A 1.0219 -0.01%
2026-08-20 南华瑞享纯债A 1.0220 -0.01%
2026-08-19 南华瑞享纯债A 1.0221 -0.10%
2026-08-18 南华瑞享纯债A 1.0231 0.06%
2026-08-17 南华瑞享纯债A 1.0225 0.03%
2026-08-14 南华瑞享纯债A 1.0222 -0.01%
2026-08-13 南华瑞享纯债A 1.0223 0.09%
2026-08-12 南华瑞享纯债A 1.0214 0.01%
2026-08-11 南华瑞享纯债A 1.0213 -0.05%
2026-08-10 南华瑞享纯债A 1.0218 0.09%
2026-08-07 南华瑞享纯债A 1.0209 0.05%
2026-08-06 南华瑞享纯债A 1.0204 0.01%
2026-08-05 南华瑞享纯债A 1.0203 -0.02%
2026-08-04 南华瑞享纯债A 1.0205 0.04%
2026-08-03 南华瑞享纯债A 1.0201 0.01%
2026-07-31 南华瑞享纯债A 1.0200 0.04%
2026-07-30 南华瑞享纯债A 1.0196 0.13%
2026-07-29 南华瑞享纯债A 1.0183 -0.03%
2026-07-28 南华瑞享纯债A 1.0186 -0.01%
2026-07-27 南华瑞享纯债A 1.0187 -0.01%
2026-07-24 南华瑞享纯债A 1.0188 0.04%
2026-07-23 南华瑞享纯债A 1.0184 0.10%
2026-07-22 南华瑞享纯债A 1.0174 0.09%
2026-07-21 南华瑞享纯债A 1.0165 0.01%
2026-07-20 南华瑞享纯债A 1.0164 -0.01%
2026-07-17 南华瑞享纯债A 1.0165 0.03%
2026-07-16 南华瑞享纯债A 1.0162 -0.02%
2026-07-15 南华瑞享纯债A 1.0164 0.00%
2026-07-14 南华瑞享纯债A 1.0164 0.02%
2026-07-13 南华瑞享纯债A 1.0162 -0.06%
2026-07-10 南华瑞享纯债A 1.0168 0.01%
2026-07-09 南华瑞享纯债A 1.0167 0.00%
2026-07-08 南华瑞享纯债A 1.0167 0.06%
2026-07-07 南华瑞享纯债A 1.0161 0.01%
2026-07-06 南华瑞享纯债A 1.0160 0.06%
2026-07-03 南华瑞享纯债A 1.0154 -0.03%
2026-07-02 南华瑞享纯债A 1.0157 0.01%
2026-07-01 南华瑞享纯债A 1.0156 -0.08%
2026-06-30 南华瑞享纯债A 1.0164 -0.10%
2026-06-29 南华瑞享纯债A 1.0174 0.06%
2026-06-26 南华瑞享纯债A 1.0168 0.10%
2026-06-25 南华瑞享纯债A 1.0158 0.03%
2026-06-24 南华瑞享纯债A 1.0155 0.01%
2026-06-23 南华瑞享纯债A 1.0154 -0.02%
2026-06-22 南华瑞享纯债A 1.0156 -0.01%
2026-06-18 南华瑞享纯债A 1.0157 0.02%
2026-06-17 南华瑞享纯债A 1.0155 0.03%
2026-06-16 南华瑞享纯债A 1.0152 0.06%
2026-06-15 南华瑞享纯债A 1.0146 0.02%
2026-06-12 南华瑞享纯债A 1.0144 0.02%
2026-06-11 南华瑞享纯债A 1.0142 -0.01%
2026-06-10 南华瑞享纯债A 1.0143 -0.06%
2026-06-09 南华瑞享纯债A 1.0149 -0.06%
2026-06-08 南华瑞享纯债A 1.0155 -0.06%
2026-06-05 南华瑞享纯债A 1.0161 -0.09%
2026-06-04 南华瑞享纯债A 1.0170 0.05%
2026-06-03 南华瑞享纯债A 1.0165 -0.08%
2026-06-02 南华瑞享纯债A 1.0173 -0.01%
2026-06-01 南华瑞享纯债A 1.0174 0.11%
2026-05-29 南华瑞享纯债A 1.0163 0.04%
2026-05-28 南华瑞享纯债A 1.0159 0.01%
2026-05-27 南华瑞享纯债A 1.0158 0.09%
2026-05-26 南华瑞享纯债A 1.0149 0.03%
2026-05-25 南华瑞享纯债A 1.0146 0.03%
2026-05-22 南华瑞享纯债A 1.0143 -0.03%
2026-05-21 南华瑞享纯债A 1.0146 -0.01%
2026-05-20 南华瑞享纯债A 1.0147 -0.01%
2026-05-19 南华瑞享纯债A 1.0148 0.06%
2026-05-18 南华瑞享纯债A 1.0142 0.03%
2026-05-15 南华瑞享纯债A 1.0139 0.00%
2026-05-14 南华瑞享纯债A 1.0139 -0.02%
2026-05-13 南华瑞享纯债A 1.0141 0.03%
2026-05-12 南华瑞享纯债A 1.0138 0.03%
2026-05-11 南华瑞享纯债A 1.0135 0.03%
2026-05-08 南华瑞享纯债A 1.0132 0.02%
2026-04-30 南华瑞享纯债A 1.0131 -0.01%
2026-04-29 南华瑞享纯债A 1.0132 0.08%
2026-04-28 南华瑞享纯债A 1.0124 0.09%
2026-04-27 南华瑞享纯债A 1.0115 -0.03%
2026-04-24 南华瑞享纯债A 1.0118 -0.06%
2026-04-23 南华瑞享纯债A 1.0124 -0.03%
2026-04-22 南华瑞享纯债A 1.0127 0.03%
2026-04-21 南华瑞享纯债A 1.0124 0.02%
2026-04-20 南华瑞享纯债A 1.0122 0.02%
2026-04-17 南华瑞享纯债A 1.0120 0.07%
2026-04-16 南华瑞享纯债A 1.0113 0.02%
2026-04-15 南华瑞享纯债A 1.0111 0.03%
2026-04-14 南华瑞享纯债A 1.0108 0.03%
2026-04-13 南华瑞享纯债A 1.0105 0.06%
2026-04-10 南华瑞享纯债A 1.0099 0.04%
2026-04-09 南华瑞享纯债A 1.0095 -0.02%
2026-04-08 南华瑞享纯债A 1.0097 0.01%
2026-04-07 南华瑞享纯债A 1.0096 0.04%
2026-04-03 南华瑞享纯债A 1.0092 0.06%
2026-04-02 南华瑞享纯债A 1.0086 0.01%
2026-04-01 南华瑞享纯债A 1.0085 -0.02%
2026-03-31 南华瑞享纯债A 1.0087 -0.01%
2026-03-30 南华瑞享纯债A 1.0088 0.05%
2026-03-27 南华瑞享纯债A 1.0083 0.03%
2026-03-26 南华瑞享纯债A 1.0080 0.01%
2026-03-25 南华瑞享纯债A 1.0079 0.01%
2026-03-24 南华瑞享纯债A 1.0078 0.01%
2026-03-23 南华瑞享纯债A 1.0077 -0.02%
2026-03-20 南华瑞享纯债A 1.0079 0.01%
2026-03-19 南华瑞享纯债A 1.0078 0.02%
2026-03-18 南华瑞享纯债A 1.0076 0.04%
2026-03-17 南华瑞享纯债A 1.0072 0.02%
2026-03-16 南华瑞享纯债A 1.0070 -0.02%
2026-03-13 南华瑞享纯债A 1.0072 0.01%
2026-03-12 南华瑞享纯债A 1.0071 0.03%
2026-03-11 南华瑞享纯债A 1.0068 0.01%
2026-03-10 南华瑞享纯债A 1.0067 0.01%
2026-03-09 南华瑞享纯债A 1.0066 -0.08%
2026-03-06 南华瑞享纯债A 1.0074 -0.01%
2026-03-05 南华瑞享纯债A 1.0075 0.01%
2026-03-04 南华瑞享纯债A 1.0074 0.05%
2026-03-03 南华瑞享纯债A 1.0069 0.00%
2026-03-02 南华瑞享纯债A 1.0069 0.07%
2026-02-27 南华瑞享纯债A 1.0062 0.04%
2026-02-26 南华瑞享纯债A 1.0058 -0.05%
2026-02-25 南华瑞享纯债A 1.0063 -0.06%
2026-02-24 南华瑞享纯债A 1.0069 0.03%
2026-02-13 南华瑞享纯债A 1.0066 0.00%
2026-02-12 南华瑞享纯债A 1.0066 0.03%
2026-02-11 南华瑞享纯债A 1.0063 0.02%
2026-02-10 南华瑞享纯债A 1.0061 0.00%
2026-02-09 南华瑞享纯债A 1.0061 0.06%
2026-02-06 南华瑞享纯债A 1.0055 0.04%
2026-02-05 南华瑞享纯债A 1.0051 0.02%
2026-02-04 南华瑞享纯债A 1.0049 0.00%
2026-02-03 南华瑞享纯债A 1.0049 0.00%
2026-02-02 南华瑞享纯债A 1.0049 0.00%
2026-01-30 南华瑞享纯债A 1.0049 0.00%
2026-01-29 南华瑞享纯债A 1.0049 0.01%
2026-01-28 南华瑞享纯债A 1.0048 0.01%
2026-01-27 南华瑞享纯债A 1.0047 -0.01%
2026-01-26 南华瑞享纯债A 1.0048 0.01%
2026-01-23 南华瑞享纯债A 1.0047 0.01%
2026-01-22 南华瑞享纯债A 1.0046 0.00%
2026-01-21 南华瑞享纯债A 1.0046 0.02%
2026-01-20 南华瑞享纯债A 1.0044 0.01%
2026-01-19 南华瑞享纯债A 1.0043 0.01%
2026-01-16 南华瑞享纯债A 1.0042 0.04%
2026-01-15 南华瑞享纯债A 1.0038 0.02%
2026-01-14 南华瑞享纯债A 1.0036 0.01%
2026-01-13 南华瑞享纯债A 1.0035 0.01%
2026-01-12 南华瑞享纯债A 1.0034 0.03%
2026-01-09 南华瑞享纯债A 1.0031 0.02%
2026-01-08 南华瑞享纯债A 1.0029 0.05%
2026-01-07 南华瑞享纯债A 1.0024 0.00%
2026-01-06 南华瑞享纯债A 1.0024 -0.04%
2026-01-05 南华瑞享纯债A 1.0028 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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