今年以来南方上证科创板新材料ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方上证科创板新材料ETF发起联接A020685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9891 |
-1.19% |
| 2026-09-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0127 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9370 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9149 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9128 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9318 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9396 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9355 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9409 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8921 |
-2.79% |
| 2026-09-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9448 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9488 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9743 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0569 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0383 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0726 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9881 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9888 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0130 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0540 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0405 |
-1.71% |
| 2026-08-19 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0753 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2270 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2205 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1311 |
2.46% |
| 2026-08-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0799 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1219 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0866 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1266 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1241 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0413 |
2.76% |
| 2026-08-05 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9865 |
6.07% |
| 2026-08-04 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8729 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7934 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8483 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8110 |
-5.47% |
| 2026-07-29 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9158 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9082 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0064 |
5.42% |
| 2026-07-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9032 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9206 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9241 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9961 |
7.96% |
| 2026-07-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8489 |
-8.23% |
| 2026-07-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0010 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1570 |
-4.80% |
| 2026-07-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2606 |
-4.21% |
| 2026-07-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.3557 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.3254 |
-6.53% |
| 2026-07-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.4772 |
-5.59% |
| 2026-07-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6156 |
6.41% |
| 2026-07-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.4580 |
-2.94% |
| 2026-07-07 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.5303 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.5306 |
-4.17% |
| 2026-07-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6361 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.7212 |
-4.27% |
| 2026-07-01 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.8427 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.8176 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.7087 |
3.27% |
| 2026-06-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6229 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6342 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6026 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.5516 |
-3.71% |
| 2026-06-22 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.6499 |
2.50% |
| 2026-06-18 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.5853 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.5355 |
3.97% |
| 2026-06-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.4388 |
1.51% |
| 2026-06-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.4025 |
6.10% |
| 2026-06-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2643 |
-2.35% |
| 2026-06-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.3175 |
3.65% |
| 2026-06-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2358 |
0.68% |
| 2026-06-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2207 |
6.09% |
| 2026-06-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0932 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1579 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1905 |
3.92% |
| 2026-06-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1079 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0984 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0862 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1395 |
-5.26% |
| 2026-05-28 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2520 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2083 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2219 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2326 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1894 |
3.25% |
| 2026-05-21 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1205 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2340 |
2.13% |
| 2026-05-19 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1874 |
2.44% |
| 2026-05-18 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1352 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1267 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1400 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.1498 |
3.30% |
| 2026-05-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0812 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0794 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0163 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9464 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9554 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9393 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9457 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9178 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9131 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9379 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9158 |
1.05% |
| 2026-04-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8958 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8675 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8460 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8238 |
-1.05% |
| 2026-04-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8432 |
2.42% |
| 2026-04-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7997 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8026 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7719 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7850 |
4.75% |
| 2026-04-07 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7041 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.6837 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.6846 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7304 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7003 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7485 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7419 |
1.72% |
| 2026-03-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7124 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7250 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.6950 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.6540 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7212 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7399 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7827 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7688 |
-3.52% |
| 2026-03-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8310 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8250 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8479 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8483 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8527 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7993 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8249 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8187 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7970 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8095 |
-5.47% |
| 2026-03-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9085 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9259 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9241 |
1.41% |
| 2026-02-25 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8974 |
3.22% |
| 2026-02-24 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8382 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8256 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8364 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8159 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8133 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8176 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7722 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7678 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7885 |
-0.93% |
| 2026-02-03 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8052 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7435 |
-3.92% |
| 2026-01-30 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8146 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8295 |
-3.47% |
| 2026-01-28 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8930 |
-0.88% |
| 2026-01-27 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9099 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8903 |
-3.23% |
| 2026-01-23 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9514 |
2.74% |
| 2026-01-22 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8993 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8991 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8660 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8881 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8924 |
2.60% |
| 2026-01-15 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8445 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8334 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8346 |
-2.59% |
| 2026-01-12 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8833 |
3.42% |
| 2026-01-09 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8211 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7855 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7799 |
3.34% |
| 2026-01-06 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.7224 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.6961 |
2.66% |
