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招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)

近一季招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证红利低波动100指数发起式C020673净值及计算阶段收益
近一季020673基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0925 -0.54%
2026-09-15 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0984 -0.77%
2026-09-14 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1069 0.76%
2026-09-11 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0986 -0.79%
2026-09-10 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1073 0.58%
2026-09-09 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1009 0.07%
2026-09-08 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1001 0.01%
2026-09-07 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1000 -1.14%
2026-09-04 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1125 0.85%
2026-09-03 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1031 -0.12%
2026-09-02 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1044 -0.25%
2026-09-01 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1072 0.88%
2026-08-31 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0975 0.42%
2026-08-28 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0929 0.16%
2026-08-27 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0911 -0.58%
2026-08-26 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0975 0.49%
2026-08-25 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0922 0.32%
2026-08-24 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0887 0.71%
2026-08-21 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0810 -1.20%
2026-08-20 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0940 0.51%
2026-08-19 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0885 0.41%
2026-08-18 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0841 0.06%
2026-08-17 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0834 -0.23%
2026-08-14 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0859 -0.49%
2026-08-13 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0912 -0.13%
2026-08-12 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0926 -0.12%
2026-08-11 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0939 -0.24%
2026-08-10 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0965 0.66%
2026-08-07 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0893 -0.52%
2026-08-06 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0950 -0.31%
2026-08-05 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0984 -1.11%
2026-08-04 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1107 -1.87%
2026-08-03 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1315 0.28%
2026-07-31 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1283 -0.48%
2026-07-30 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1337 1.48%
2026-07-29 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1172 1.33%
2026-07-28 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1025 0.65%
2026-07-27 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0954 0.37%
2026-07-24 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0914 -0.99%
2026-07-23 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1023 0.32%
2026-07-22 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0988 0.25%
2026-07-21 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0961 -0.89%
2026-07-20 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1059 2.16%
2026-07-17 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0825 -0.22%
2026-07-16 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0849 0.06%
2026-07-15 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0843 1.49%
2026-07-14 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0684 0.88%
2026-07-13 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0591 0.91%
2026-07-10 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0495 0.44%
2026-07-09 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0449 -0.95%
2026-07-08 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0549 0.87%
2026-07-07 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0458 -1.20%
2026-07-06 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0585 1.43%
2026-07-03 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0436 0.55%
2026-07-02 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0379 1.10%
2026-07-01 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0266 1.41%
2026-06-30 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0123 -1.74%
2026-06-29 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0299 1.33%
2026-06-26 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0164 -1.20%
2026-06-25 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0287 -0.82%
2026-06-24 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0372 -1.90%
2026-06-23 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0569 0.09%
2026-06-22 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0560 0.27%
2026-06-18 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0532 -1.84%
2026-06-17 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0726 -0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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