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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询(020670)

近一季易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达上证科创板芯片指数发起式A020670净值及计算阶段收益
近一季020670基金累计收益率-9.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5375 4.69%
2026-09-15 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.3790 1.83%
2026-09-14 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.3182 -1.71%
2026-09-11 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.3748 -1.22%
2026-09-10 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4165 -0.61%
2026-09-09 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4373 -0.59%
2026-09-08 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4577 -1.56%
2026-09-07 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5116 3.09%
2026-09-04 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4062 -2.75%
2026-09-03 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5000 -0.44%
2026-09-02 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5153 -1.65%
2026-09-01 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5743 -2.86%
2026-08-31 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6764 1.80%
2026-08-28 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6114 -2.31%
2026-08-27 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6949 4.30%
2026-08-26 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5427 1.61%
2026-08-25 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4867 -0.34%
2026-08-24 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4987 -3.07%
2026-08-21 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6096 0.13%
2026-08-20 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6049 -0.52%
2026-08-19 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6237 -7.59%
2026-08-18 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.8988 0.18%
2026-08-17 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.8918 4.80%
2026-08-14 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.7134 0.43%
2026-08-13 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6975 -0.92%
2026-08-12 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.7319 1.99%
2026-08-11 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6591 -1.61%
2026-08-10 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.7180 -0.17%
2026-08-07 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.7244 3.00%
2026-08-06 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6160 1.20%
2026-08-05 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5731 5.74%
2026-08-04 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.3790 4.99%
2026-08-03 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.2183 -6.63%
2026-07-31 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.4318 3.22%
2026-07-30 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.3249 -7.02%
2026-07-29 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5582 -1.13%
2026-07-28 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5987 -7.60%
2026-07-27 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.8723 1.75%
2026-07-24 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.8057 0.63%
2026-07-23 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.7820 -4.32%
2026-07-22 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.9453 -1.98%
2026-07-21 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.0251 12.61%
2026-07-20 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.5743 -1.85%
2026-07-17 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.6418 -8.71%
2026-07-16 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.9589 -4.99%
2026-07-15 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.1566 -5.33%
2026-07-14 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3783 0.95%
2026-07-13 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3370 -3.49%
2026-07-10 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.4938 -6.95%
2026-07-09 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.8062 8.33%
2026-07-08 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.4366 1.15%
2026-07-07 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3863 0.42%
2026-07-06 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3678 1.01%
2026-07-03 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3242 -0.74%
2026-07-02 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3566 -8.60%
2026-07-01 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.7312 -2.62%
2026-06-30 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.8552 4.03%
2026-06-29 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.6670 4.56%
2026-06-26 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.4635 -1.22%
2026-06-25 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.5185 3.78%
2026-06-24 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.3539 4.36%
2026-06-23 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.1721 -1.02%
2026-06-22 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.2149 2.34%
2026-06-18 易方达上证科创板芯片指数发起式A 4.1187 4.10%
2026-06-17 易方达上证科创板芯片指数发起式A 3.9565 5.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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