今年以来华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A020637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1140 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1185 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1376 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1511 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1534 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1568 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1629 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1539 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1541 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1676 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1717 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1719 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1700 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1660 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1549 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1563 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1683 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1636 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1693 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1592 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1658 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1764 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1777 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1925 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1790 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1790 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1877 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1784 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1830 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1880 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1872 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1716 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1758 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1657 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1819 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1669 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1422 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1590 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1527 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1433 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1343 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1442 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1493 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1478 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1518 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1622 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1462 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1365 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1377 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1314 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1357 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1250 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1349 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1311 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1262 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1521 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1439 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1597 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1678 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1746 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1604 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1415 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1520 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1579 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1502 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1690 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1773 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1863 |
-0.98% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1981 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1870 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1848 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1975 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2033 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2088 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2123 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2028 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2168 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2150 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2094 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2233 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2356 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2550 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2530 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2570 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2419 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2295 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2384 |
1.98% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2144 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2194 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2223 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2183 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2249 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2334 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2285 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2281 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2310 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2222 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2303 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2255 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2322 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2260 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2313 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2013 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1946 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2033 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2161 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2039 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2097 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2146 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2031 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2197 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2045 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1849 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2120 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2149 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2419 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2401 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2518 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2592 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2718 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2739 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2610 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2533 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2655 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2536 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2572 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2728 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2973 |
0.83% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2866 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2803 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2855 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2736 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2542 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2734 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2676 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2551 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2508 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2368 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2385 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2443 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2320 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2070 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2483 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2658 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2619 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2540 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2527 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2508 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2467 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2398 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2395 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2288 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2207 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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| 2026-01-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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| 2026-01-13 |
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