近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A020637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1140 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1185 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1376 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1511 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1534 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1568 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1629 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1539 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1541 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1676 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1717 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1719 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1700 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1660 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1549 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1563 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1683 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1636 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1693 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1592 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1658 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1764 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1777 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1925 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1790 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1790 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1877 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1784 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1830 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1880 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1872 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1716 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1758 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1657 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1819 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1669 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1422 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1590 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1527 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1433 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1343 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1442 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1493 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1478 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1518 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1622 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1462 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1365 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1377 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1314 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1357 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1250 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1349 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1311 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1262 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1521 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1439 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1597 |
-0.69% |
