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蜂巢丰吉纯债E基金净值查询(020625)

近一季蜂巢丰吉纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰吉纯债E020625净值及计算阶段收益
近一季020625基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰吉纯债E 1.1202 0.06%
2026-09-15 蜂巢丰吉纯债E 1.1195 0.07%
2026-09-14 蜂巢丰吉纯债E 1.1187 -0.02%
2026-09-11 蜂巢丰吉纯债E 1.1189 -0.12%
2026-09-10 蜂巢丰吉纯债E 1.1202 -0.04%
2026-09-09 蜂巢丰吉纯债E 1.1207 -0.01%
2026-09-08 蜂巢丰吉纯债E 1.1208 -0.04%
2026-09-07 蜂巢丰吉纯债E 1.1213 0.06%
2026-09-04 蜂巢丰吉纯债E 1.1206 0.00%
2026-09-03 蜂巢丰吉纯债E 1.1206 0.21%
2026-09-02 蜂巢丰吉纯债E 1.1182 -0.11%
2026-09-01 蜂巢丰吉纯债E 1.1194 0.18%
2026-08-31 蜂巢丰吉纯债E 1.1174 0.08%
2026-08-28 蜂巢丰吉纯债E 1.1165 -0.04%
2026-08-27 蜂巢丰吉纯债E 1.1169 -0.23%
2026-08-26 蜂巢丰吉纯债E 1.1195 -0.07%
2026-08-25 蜂巢丰吉纯债E 1.1203 -0.05%
2026-08-24 蜂巢丰吉纯债E 1.1209 0.20%
2026-08-21 蜂巢丰吉纯债E 1.1187 -0.04%
2026-08-20 蜂巢丰吉纯债E 1.1191 -0.06%
2026-08-19 蜂巢丰吉纯债E 1.1198 -0.20%
2026-08-18 蜂巢丰吉纯债E 1.1221 0.11%
2026-08-17 蜂巢丰吉纯债E 1.1209 -0.01%
2026-08-14 蜂巢丰吉纯债E 1.1210 0.04%
2026-08-13 蜂巢丰吉纯债E 1.1206 0.11%
2026-08-12 蜂巢丰吉纯债E 1.1194 -0.02%
2026-08-11 蜂巢丰吉纯债E 1.1196 -0.05%
2026-08-10 蜂巢丰吉纯债E 1.1202 0.10%
2026-08-07 蜂巢丰吉纯债E 1.1191 0.07%
2026-08-06 蜂巢丰吉纯债E 1.1183 0.01%
2026-08-05 蜂巢丰吉纯债E 1.1182 -0.02%
2026-08-04 蜂巢丰吉纯债E 1.1184 0.05%
2026-08-03 蜂巢丰吉纯债E 1.1178 -0.01%
2026-07-31 蜂巢丰吉纯债E 1.1179 0.05%
2026-07-30 蜂巢丰吉纯债E 1.1173 0.11%
2026-07-29 蜂巢丰吉纯债E 1.1161 -0.01%
2026-07-28 蜂巢丰吉纯债E 1.1162 0.00%
2026-07-27 蜂巢丰吉纯债E 1.1162 -0.03%
2026-07-24 蜂巢丰吉纯债E 1.1165 0.04%
2026-07-23 蜂巢丰吉纯债E 1.1161 0.01%
2026-07-22 蜂巢丰吉纯债E 1.1160 0.11%
2026-07-21 蜂巢丰吉纯债E 1.1148 0.01%
2026-07-20 蜂巢丰吉纯债E 1.1147 -0.03%
2026-07-17 蜂巢丰吉纯债E 1.1150 0.06%
2026-07-16 蜂巢丰吉纯债E 1.1143 -0.04%
2026-07-15 蜂巢丰吉纯债E 1.1147 0.02%
2026-07-14 蜂巢丰吉纯债E 1.1145 0.02%
2026-07-13 蜂巢丰吉纯债E 1.1143 -0.04%
2026-07-10 蜂巢丰吉纯债E 1.1148 0.02%
2026-07-09 蜂巢丰吉纯债E 1.1146 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰吉纯债E 1.1146 0.03%
2026-07-07 蜂巢丰吉纯债E 1.1143 0.03%
2026-07-06 蜂巢丰吉纯债E 1.1140 0.08%
2026-07-03 蜂巢丰吉纯债E 1.1131 -0.03%
2026-07-02 蜂巢丰吉纯债E 1.1134 0.02%
2026-07-01 蜂巢丰吉纯债E 1.1132 -0.10%
2026-06-30 蜂巢丰吉纯债E 1.1143 -0.10%
2026-06-29 蜂巢丰吉纯债E 1.1154 0.10%
2026-06-26 蜂巢丰吉纯债E 1.1143 0.02%
2026-06-25 蜂巢丰吉纯债E 1.1141 0.08%
2026-06-24 蜂巢丰吉纯债E 1.1132 0.00%
2026-06-23 蜂巢丰吉纯债E 1.1132 -0.05%
2026-06-22 蜂巢丰吉纯债E 1.1138 -0.01%
2026-06-18 蜂巢丰吉纯债E 1.1139 0.02%
2026-06-17 蜂巢丰吉纯债E 1.1137 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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