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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 长城稳健增利债券E | 1.1990 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 长城稳健增利债券E | 1.1989 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 长城稳健增利债券E | 1.1984 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 长城稳健增利债券E | 1.1983 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 长城稳健增利债券E | 1.1980 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.65% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.39% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.18% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.16% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.15% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.14% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.11% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8135 | 2.54% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8124 | 2.54% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7757 | 2.54% |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0594 | 2.28% |
| 华商可转债A | 1.9561 | 1.71% |
| 华商可转债C | 1.9031 | 1.71% |
| 国泰可转债债券A | 1.6768 | 1.65% |
| 国泰可转债债券D | 1.6768 | 1.64% |
| 南方昌元转债A | 1.9440 | 1.63% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9430 | 1.63% |
