今年以来国寿安保景气优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式C020601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9299 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9309 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9407 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9437 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9641 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9664 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9715 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9642 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9792 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9819 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9777 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9953 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0082 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0203 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0272 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0155 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0111 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0110 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0247 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0270 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0128 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0672 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0564 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0148 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0097 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0166 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0136 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0339 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0109 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0009 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9930 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9688 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9564 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9757 |
-1.28% |
| 2026-07-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9991 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9885 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0197 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9853 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0022 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0112 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0073 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9886 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9733 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9880 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0226 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0430 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0224 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0772 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1609 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1018 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1140 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1229 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1512 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1889 |
-5.85% |
| 2026-07-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3248 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3856 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3228 |
3.56% |
| 2026-06-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.2430 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.2556 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1907 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1164 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1826 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1490 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1028 |
4.74% |
| 2026-06-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0077 |
1.71% |
| 2026-06-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9740 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9053 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9150 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9122 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9247 |
2.71% |
| 2026-06-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8740 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9270 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9539 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9470 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9266 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9061 |
-3.23% |
| 2026-05-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9697 |
-3.88% |
| 2026-05-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0493 |
3.10% |
| 2026-05-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9877 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0197 |
-1.50% |
| 2026-05-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0504 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9811 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9099 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0032 |
1.96% |
| 2026-05-19 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9647 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9363 |
2.02% |
| 2026-05-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8980 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9580 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0018 |
1.45% |
| 2026-05-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9731 |
1.43% |
| 2026-05-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9453 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9028 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7902 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8024 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7761 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8033 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7795 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7806 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7839 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7513 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7424 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7332 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7251 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6924 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7152 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7066 |
0.79% |
| 2026-04-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6932 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6872 |
0.75% |
| 2026-04-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6746 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6448 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6322 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6419 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6578 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6537 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6944 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6941 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6823 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6937 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6918 |
-0.17% |
| 2026-03-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.6946 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7276 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7290 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7387 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7353 |
-1.92% |
| 2026-03-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7693 |
-1.11% |
| 2026-03-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7892 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8193 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8096 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8015 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8014 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8342 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8243 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8066 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8162 |
-5.68% |
| 2026-03-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9193 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9285 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9144 |
0.80% |
| 2026-02-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8992 |
2.63% |
| 2026-02-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8506 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8284 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8496 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8337 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8275 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8367 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8185 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8132 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8453 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8443 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7878 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8539 |
-2.06% |
| 2026-01-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8929 |
-2.74% |
| 2026-01-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9462 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9117 |
3.23% |
| 2026-01-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8519 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8725 |
1.65% |
| 2026-01-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8421 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8527 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8455 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8672 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8623 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8406 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8354 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8251 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8666 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8256 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8066 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.8036 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7846 |
2.63% |
| 2026-01-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.7388 |
3.36% |
