近一季国寿安保景气优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式C020601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9299 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9309 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9407 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9437 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9641 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9664 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9715 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9642 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9792 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9819 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9777 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9953 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0082 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0203 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0272 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0155 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0111 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0110 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0247 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0270 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0128 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0672 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0564 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0148 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0097 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0166 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0136 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0339 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0109 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0009 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9930 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9688 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9564 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9757 |
-1.28% |
| 2026-07-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9991 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9885 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0197 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9853 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0022 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0112 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0073 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9886 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9733 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9880 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0226 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0430 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0224 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0772 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1609 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1018 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1140 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1229 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1512 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1889 |
-5.85% |
| 2026-07-01 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3248 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3856 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.3228 |
3.56% |
| 2026-06-26 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.2430 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.2556 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1907 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1164 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1826 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1490 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.1028 |
4.74% |
