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西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询(020579)

近一季西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债券E020579净值及计算阶段收益
近一季020579基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1651 0.02%
2026-09-15 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1649 0.03%
2026-09-14 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 0.01%
2026-09-11 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1645 -0.02%
2026-09-10 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1647 0.01%
2026-09-09 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 0.00%
2026-09-08 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 0.00%
2026-09-07 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 0.03%
2026-09-04 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1643 0.00%
2026-09-03 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1643 0.03%
2026-09-02 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 0.00%
2026-09-01 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 0.04%
2026-08-31 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1634 0.01%
2026-08-28 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 0.00%
2026-08-27 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 -0.05%
2026-08-26 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 -0.03%
2026-08-25 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1642 0.00%
2026-08-24 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1642 0.05%
2026-08-21 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 -0.01%
2026-08-20 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1637 -0.03%
2026-08-19 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1641 -0.03%
2026-08-18 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1644 0.04%
2026-08-17 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 0.03%
2026-08-14 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 0.00%
2026-08-13 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 0.05%
2026-08-12 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1630 0.00%
2026-08-11 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1630 -0.03%
2026-08-10 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 0.05%
2026-08-07 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1627 0.03%
2026-08-06 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1623 0.02%
2026-08-05 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1621 0.00%
2026-08-04 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1621 0.02%
2026-08-03 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1619 0.03%
2026-07-31 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1615 0.03%
2026-07-30 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1611 0.05%
2026-07-29 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1605 -0.01%
2026-07-28 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1606 -0.02%
2026-07-27 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1608 0.00%
2026-07-24 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1608 0.02%
2026-07-23 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1606 0.01%
2026-07-22 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1605 0.06%
2026-07-21 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 0.01%
2026-07-20 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 -0.02%
2026-07-17 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1599 0.02%
2026-07-16 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 -0.01%
2026-07-15 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 0.02%
2026-07-14 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 0.00%
2026-07-13 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 -0.01%
2026-07-10 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 0.00%
2026-07-09 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 0.00%
2026-07-08 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 0.02%
2026-07-07 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 0.00%
2026-07-06 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 0.04%
2026-07-03 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1590 -0.01%
2026-07-02 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1591 0.01%
2026-07-01 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1590 -0.07%
2026-06-30 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 -0.02%
2026-06-29 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1600 0.05%
2026-06-26 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1594 0.03%
2026-06-25 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1591 -0.03%
2026-06-24 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 0.01%
2026-06-23 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1594 -0.03%
2026-06-22 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 -0.01%
2026-06-18 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 0.03%
2026-06-17 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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